| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4424 | 3.83% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.7952 | 2.86% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8006 | 2.85% |
| 民生加银内需增长混合 | 1.61 | 2.61% |
| 民生加银价值发现一年… | 0.6971 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.726 | 1.83% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.726 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.12% | 1.90% | 4.36% | 14.04% | 2.10% | -9.34% | -18.89% | -- |
| 沪深300 | 3.68% | -0.63% | -1.65% | 7.02% | -3.18% | -15.38% | -16.18% | -29.05% |
| 同类平均[股票型] | -5.92% | -2.74% | -4.29% | -0.61% | -8.26% | -20.84% | -16.63% | -25.02% |
| 同类排名[股票型] |
63|943 | 61|949 | 43|955 | 23|944 | 98|906 | 113|858 | 410|750 | -- |
|
四分位排名
 [股票型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中下 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-16 | 0.5841 | 0.5841 | -1.30% | |
| 2024-04-15 | 0.5918 | 0.5918 | 2.21% | |
| 2024-04-12 | 0.579 | 0.579 | -0.12% | |
| 2024-04-11 | 0.5797 | 0.5797 | 0.73% | |
| 2024-04-10 | 0.5755 | 0.5755 | 0.40% |
截至2023-12-31 民生加银价值优选6个月持有期股票A期末总份额为13.82亿份，相比减少0.79亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.80亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 202.00 | 4238.38 | 5.55% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 107.00 | 1268.49 | 1.66% |
| 603338 | 浙江鼎力 | 51.00 | 2622.77 | 3.43% |
| 601816 | 京沪高铁 | 531.00 | 2613.01 | 3.42% |
| 00941 | 中国移动 | 68.00 | 4010.78 | 5.25% |
| 688111 | 金山办公 | 11.00 | 3602.59 | 4.72% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 3227.62 | 4.23% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 7.00 | 2952.83 | 3.87% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 35.00 | 2688.76 | 3.52% |
| 601857 | 中国石油 | 215.00 | 1523.83 | 2.00% |
