| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分有色金… | 0.9614 | 1.35% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2089 | 1.20% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2107 | 1.20% |
| 汇添富中证银行ETF | 1.2302 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.478 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 41.64 | 34.65 | 83.23% | 5.78 | 13.87% | -- | -- | 0.16 | 0.39% |
| 2023-12-12 | 1283.40 | 1072.81 | 83.59% | 178.80 | 13.93% | -- | -- | 4.10 | 0.32% |
| 2023-06-30 | 858.85 | 724.38 | 84.34% | 120.73 | 14.06% | -- | -- | 2.47 | 0.29% |
| 2022-12-31 | 2478.63 | 2096.39 | 84.58% | 349.40 | 14.10% | -- | -- | 7.33 | 0.30% |
| 2022-06-30 | 1393.75 | 1180.03 | 84.67% | 196.67 | 14.11% | -- | -- | 4.24 | 0.30% |
| 2021-12-31 | 2801.84 | 2068.24 | 73.82% | 344.71 | 12.30% | 363.72 | 12.98% | 7.52 | 0.27% |
| 2021-06-30 | 704.18 | 525.33 | 74.60% | 87.56 | 12.43% | 85.01 | 12.07% | 1.91 | 0.27% |
