名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富健康生活一年持… | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持… | 0.8918 | 4.12% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.259 | 3.88% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.248 | 3.83% |
汇添富医疗服务灵活配… | 1.242 | 3.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.5719 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -893.61 | -2518.89 | 281.88% | -- | -- | 54.73 | -6.12% |
2023-12-12 | -23915.36 | -28859.87 | 120.68% | 62.10 | -0.26% | 601.88 | -2.52% |
2023-06-30 | -14591.04 | -21046.91 | 144.25% | 62.10 | -0.43% | 424.78 | -2.91% |
2022-12-31 | -60560.91 | -54776.32 | 90.45% | 78.81 | -0.13% | 584.26 | -0.96% |
2022-06-30 | -31288.87 | -25243.53 | 80.68% | 54.62 | -0.17% | 367.51 | -1.17% |
2021-12-31 | -2903.00 | -2974.86 | 102.48% | 99.09 | -3.41% | 298.94 | -10.30% |
2021-06-30 | 5786.16 | 389.31 | 6.73% | -- | -- | 103.28 | 1.78% |