| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8936142.35 |
| 1.利息收入 | 14253.48 |
| 存款利息收入 | 14253.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24641579.08 |
| 股票投资收益 | -25188915.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 547336.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15691183.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 416373.0 |
| 1.管理人报酬 | 346538.63 |
| 2.托管费 | 57756.44 |
| 3.销售服务费 | 1640.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10437.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9352515.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9352515.35 |
| 一、收入： | -239153644.47 |
| 1.利息收入 | 305649.12 |
| 存款利息收入 | 305649.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-281958933.1 |
| 股票投资收益 | -288598726.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 621028.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6018764.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42499158.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
481.47 |
| 减：二、费用 | 12833991.31 |
| 1.管理人报酬 | 10728075.66 |
| 2.托管费 | 1788012.61 |
| 3.销售服务费 | 41028.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276868.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-251987635.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-251987635.78 |
| 一、收入： | -145910412.59 |
| 1.利息收入 | 196795.64 |
| 存款利息收入 | 196795.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-205600239.34 |
| 股票投资收益 | -210469067.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 621028.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4247799.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59492603.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
428.1 |
| 减：二、费用 | 8588526.78 |
| 1.管理人报酬 | 7243803.63 |
| 2.托管费 | 1207300.64 |
| 3.销售服务费 | 24711.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112705.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-154498939.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-154498939.37 |
| 一、收入： | -605609079.56 |
| 1.利息收入 | 775350.12 |
| 存款利息收入 | 775350.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-541132413.2 |
| 股票投资收益 | -547763151.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 788119.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5842618.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65252174.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157.99 |
| 减：二、费用 | 24786291.12 |
| 1.管理人报酬 | 20963892.97 |
| 2.托管费 | 3493982.08 |
| 3.销售服务费 | 73301.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255101.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-630395370.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-630395370.68 |
| 一、收入： | -312888663.21 |
| 1.利息收入 | 489356.05 |
| 存款利息收入 | 489356.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-248214043.28 |
| 股票投资收益 | -252435327.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 546157.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3675126.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65164133.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157.99 |
| 减：二、费用 | 13937465.41 |
| 1.管理人报酬 | 11800345.08 |
| 2.托管费 | 1966724.18 |
| 3.销售服务费 | 42361.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128032.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-326826128.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-326826128.62 |
| 一、收入： | -29030045.01 |
| 1.利息收入 | 3913707.13 |
| 存款利息收入 | 2932936.36 |
| 债券利息收入 | 202186.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25768343.88 |
| 股票投资收益 | -29748632.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 990885.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2989403.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7175408.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28018424.99 |
| 1.管理人报酬 | 20682355.61 |
| 2.托管费 | 3447059.27 |
| 3.销售服务费 | 75190.05 |
| 4.交易费用 | 3637168.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176642.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57048470.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57048470.0 |
| 一、收入： | 57861602.21 |
| 1.利息收入 | 2644682.38 |
| 存款利息收入 | 1865909.78 |
| 债券利息收入 | 188.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4925889.42 |
| 股票投资收益 | 3893073.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1032815.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50291030.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7041769.61 |
| 1.管理人报酬 | 5253325.58 |
| 2.托管费 | 875554.25 |
| 3.销售服务费 | 19117.16 |
| 4.交易费用 | 850050.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43721.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50819832.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50819832.6 |
