| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7876 | 1.55% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
| 汇添富核心优选六个月… | 0.869 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5751 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24686526.16元 |
| 本期利润 | -9219816.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -655966236.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5605元 |
| 期末基金资产净值 | 549795566.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4697元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -290576331.11元 |
| 本期利润 | -248597315.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1768元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -638823819.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5395元 |
| 期末基金资产净值 | 565367532.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.4775元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -52.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -211241233.1元 |
| 本期利润 | -152515301.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -586861753.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4748元 |
| 期末基金资产净值 | 686313880.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5553元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -44.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -557698073.99元 |
| 本期利润 | -621827698.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3526元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -45.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -33.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -565306018.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.35元 |
| 期末基金资产净值 | 1049877724.67元 |
| 期末基金份额净值 | 0.65元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -35.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -258090393.19元 |
| 本期利润 | -322132605.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1675元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -265610925.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1644元 |
| 期末基金资产净值 | 1349572817.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8356元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -49119828.96元 |
| 本期利润 | -56197259.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0277元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -56197259.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0277元 |
| 期末基金资产净值 | 1970850732.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9723元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 540457.2元 |
| 本期利润 | 50145344.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 540457.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0003元 |
| 期末基金资产净值 | 2077193337.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.47% |
