汇添富优势行业一年持有混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
56585590.73 |
结算备付金 |
294619.62 |
存出保证金 |
748063.53 |
交易性金融资产 |
635033088.23 |
股票投资 |
635033088.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7346685.02 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
166544.0 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
700174591.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2025641.4 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
958016.89 |
应付托管费 |
159669.49 |
应付销售服务费 |
3528.53 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
754797.99 |
负债合计 |
3901654.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
1254002584.55 |
所有者权益合计 |
696272936.83 |
负债和所有者权益合计 |
700174591.13 |
资产: |
银行存款 |
121519287.69 |
结算备付金 |
2154733.79 |
存出保证金 |
973782.88 |
交易性金融资产 |
941409011.92 |
股票投资 |
937146677.63 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4262334.29 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1066056816.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1611.61 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1367778.99 |
应付托管费 |
227963.15 |
应付销售服务费 |
4614.17 |
应付税费 |
20.83 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1127789.97 |
负债合计 |
2729778.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
1636012433.01 |
所有者权益合计 |
1063327037.56 |
负债和所有者权益合计 |
1066056816.28 |
资产: |
银行存款 |
191223343.01 |
结算备付金 |
390208.86 |
存出保证金 |
1299313.0 |
交易性金融资产 |
1180399810.22 |
股票投资 |
1128552733.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
51847077.09 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
27184836.41 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1400497511.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
30565600.75 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1605563.2 |
应付托管费 |
267593.87 |
应付销售服务费 |
5427.09 |
应付税费 |
11.09 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1157035.88 |
负债合计 |
33601231.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
1636012433.01 |
所有者权益合计 |
1366896279.62 |
负债和所有者权益合计 |
1400497511.5 |
资产: |
银行存款 |
254269010.87 |
结算备付金 |
1294368.29 |
存出保证金 |
1095967.83 |
交易性金融资产 |
1744643342.79 |
股票投资 |
1693610461.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
51032881.17 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
91308.45 |
应收利息 |
359011.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2001753009.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
56.97 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2559546.27 |
应付托管费 |
426591.04 |
应付销售服务费 |
9294.3 |
应付税费 |
52.45 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160000.0 |
负债合计 |
3699345.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
2055102134.59 |
所有者权益合计 |
1998053664.59 |
负债和所有者权益合计 |
2001753009.89 |
资产: |
银行存款 |
1293259699.29 |
结算备付金 |
42453560.73 |
存出保证金 |
906534.95 |
交易性金融资产 |
800633098.42 |
股票投资 |
798091398.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2541700.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
150180.85 |
应收股利 |
192047.48 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2137595121.72 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
28081070.91 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2549454.38 |
应付托管费 |
424909.06 |
应付销售服务费 |
9276.01 |
应付税费 |
1.64 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40809.51 |
负债合计 |
31673154.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
2055102134.59 |
所有者权益合计 |
2105921967.19 |
负债和所有者权益合计 |
2137595121.72 |