名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.42% | -0.53% | 0.10% | 0.65% | -0.79% | -0.67% | 0.00% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 0.32% | -0.49% | 0.79% | 0.61% | -0.17% | -0.58% | 0.82% | 3.86% |
同类排名[债券型] |
659|1096 | 697|1119 | 978|1115 | 638|1096 | 710|1054 | 527|964 | 413|781 | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.9974 | 0.9974 | 0.10% | |
2024-03-27 | 0.9964 | 0.9964 | -0.18% | |
2024-03-26 | 0.9982 | 0.9982 | 0.11% | |
2024-03-25 | 0.9971 | 0.9971 | -0.27% | |
2024-03-22 | 0.9998 | 0.9998 | -0.29% |
截至2023-12-31 易方达悦安一年持有债券A期末总份额为5.91亿份,相比减少0.52亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.52亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000858 | 五粮液 | 12.00 | 1781.94 | 1.39% |
688696 | 极米科技 | 14.00 | 1681.11 | 1.31% |
600486 | 扬农化工 | 24.00 | 1525.42 | 1.19% |
601658 | 邮储银行 | 338.00 | 1470.39 | 1.15% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1442.94 | 1.13% |
603517 | 绝味食品 | 45.00 | 1216.17 | 0.95% |
002841 | 视源股份 | 26.00 | 1194.34 | 0.93% |
002415 | 海康威视 | 34.00 | 1190.58 | 0.93% |
600309 | 万华化学 | 13.00 | 1041.43 | 0.81% |
000786 | 北新建材 | 40.00 | 937.67 | 0.73% |