名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.35% | 0.17% | 1.07% | 2.30% | 1.52% | 0.28% | 0.23% | -0.45% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
同类排名[债券型] |
543|1099 | 154|1137 | 261|1142 | 477|1109 | 628|1064 | 532|982 | 553|792 | 402|611 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.9957 | 0.9957 | 0.06% | |
2024-04-24 | 0.9951 | 0.9951 | -0.09% | |
2024-04-23 | 0.996 | 0.996 | 0.11% | |
2024-04-22 | 0.9949 | 0.9949 | 0.24% | |
2024-04-19 | 0.9925 | 0.9925 | -0.15% |
截至2024-03-31 易方达悦安一年持有债券C期末总份额为6.45亿份,相比减少0.60亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.60亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000858 | 五粮液 | 10.00 | 1685.54 | 1.44% |
688696 | 极米科技 | 15.00 | 1323.18 | 1.13% |
600486 | 扬农化工 | 24.00 | 1238.80 | 1.06% |
002916 | 深南电路 | 12.00 | 1152.85 | 0.98% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1151.16 | 0.98% |
600309 | 万华化学 | 13.00 | 1122.50 | 0.96% |
601658 | 邮储银行 | 219.00 | 1043.29 | 0.89% |
600036 | 招商银行 | 31.00 | 1013.33 | 0.86% |
300973 | 立高食品 | 30.00 | 1012.27 | 0.86% |
002841 | 视源股份 | 29.00 | 1004.31 | 0.86% |