名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城恒生消费ET… | 0.7951 | 1.42% |
景顺长城恒生消费ET… | 0.9441 | 1.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.6081 | 2.09% |
景顺货币B | 0.5286 | 1.96% |
景顺长城景益货币B | 0.5509 | 1.91% |
景顺长城景丰货币E | 0.5425 | 1.87% |
景顺长城景丰货币A | 0.5425 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -635009466.37 |
1.利息收入 | 2136223.85 |
存款利息收入 | 2136223.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-829268754.88 |
股票投资收益 | -886302347.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17997349.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 39036243.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
191232232.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
890832.52 |
减:二、费用 | 109382226.21 |
1.管理人报酬 | 89845978.09 |
2.托管费 | 14974329.75 |
3.销售服务费 | 4132613.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 429269.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-744391692.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-744391692.58 |
一、收入: | 2655719.32 |
1.利息收入 | 1141599.38 |
存款利息收入 | 1141599.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-107277885.96 |
股票投资收益 | -149139566.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9541277.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32320403.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
108168954.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
623051.73 |
减:二、费用 | 61664796.91 |
1.管理人报酬 | 50803948.0 |
2.托管费 | 8467324.64 |
3.销售服务费 | 2170873.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 222633.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-59009077.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-59009077.59 |
一、收入: | -3029466940.3 |
1.利息收入 | 2113079.59 |
存款利息收入 | 2059133.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-53041268.57 |
股票投资收益 | -100461201.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18324780.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 29095152.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2986643575.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8104823.74 |
减:二、费用 | 152164154.7 |
1.管理人报酬 | 125423231.24 |
2.托管费 | 20903871.93 |
3.销售服务费 | 5392450.74 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 444559.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3181631095.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3181631095.0 |
一、收入: | -962523288.89 |
1.利息收入 | 971700.36 |
存款利息收入 | 917753.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-155973730.28 |
股票投资收益 | -192682293.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13408376.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23300186.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-812522669.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5001410.49 |
减:二、费用 | 78232842.11 |
1.管理人报酬 | 64472892.07 |
2.托管费 | 10745482.04 |
3.销售服务费 | 2803068.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 211379.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1040756131.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1040756131.0 |
一、收入: | 4012862552.73 |
1.利息收入 | 29683136.44 |
存款利息收入 | 24429904.82 |
债券利息收入 | 5098800.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2092306195.25 |
股票投资收益 | 2050753066.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13873386.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27679743.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1859222905.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31650315.91 |
减:二、费用 | 157884505.55 |
1.管理人报酬 | 107227612.42 |
2.托管费 | 17871268.76 |
3.销售服务费 | 4596568.59 |
4.交易费用 | 27909084.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 279944.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3854978047.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3854978047.18 |
一、收入: | 1812994245.7 |
1.利息收入 | 17123655.21 |
存款利息收入 | 15433796.35 |
债券利息收入 | 1605966.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
136270946.22 |
股票投资收益 | 125457963.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -5100.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10818083.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1654093599.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5506044.66 |
减:二、费用 | 46047740.01 |
1.管理人报酬 | 32362704.31 |
2.托管费 | 5393784.08 |
3.销售服务费 | 1294099.24 |
4.交易费用 | 6888974.73 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108171.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1766946505.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1766946505.69 |