| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.374 | 4.17% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.335 | 4.13% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.232 | 3.88% |
| 景顺长城研究精选股票… | 1.191 | 3.75% |
| 景顺长城研究精选股票… | 1.196 | 3.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺货币B | 0.519 | 2.01% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4985 | 1.96% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4961 | 1.88% |
| 景顺货币A | 0.4532 | 1.76% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4328 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 5711303.95 |
| 存出保证金 | 911111.07 |
| 交易性金融资产 | 5265475559.27 |
| 股票投资 | 5104577083.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 160898475.41 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2707522.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4086730.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5511131392.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5224307.72 |
| 应付赎回款 | 15645977.89 |
| 应付管理人报酬 | 5685754.4 |
| 应付托管费 | 947625.73 |
| 应付销售服务费 | 311802.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4393582.59 |
| 负债合计 | 32209050.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5441597463.41 |
| 所有者权益合计 | 5478922341.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 5511131392.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1231113120.41 |
| 结算备付金 | 4097995.45 |
| 存出保证金 | 664155.3 |
| 交易性金融资产 | 5310875096.49 |
| 股票投资 | 5310875096.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23373426.31 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1699771.95 |
| 应收申购款 | 2364266.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6574187832.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21880.79 |
| 应付赎回款 | 19686690.58 |
| 应付管理人报酬 | 7862795.87 |
| 应付托管费 | 1310465.99 |
| 应付销售服务费 | 338776.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3364433.78 |
| 负债合计 | 32585043.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5798417129.36 |
| 所有者权益合计 | 6541602788.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 6574187832.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 452293568.11 |
| 结算备付金 | 1918921.22 |
| 存出保证金 | 1430770.58 |
| 交易性金融资产 | 6353833770.13 |
| 股票投资 | 6144253371.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 209580398.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 206547.15 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6234675.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6815918253.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 55.24 |
| 应付赎回款 | 26679591.23 |
| 应付管理人报酬 | 9090245.92 |
| 应付托管费 | 1515040.99 |
| 应付销售服务费 | 386388.62 |
| 应付税费 | 65.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2258393.08 |
| 负债合计 | 39929780.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5959047279.93 |
| 所有者权益合计 | 6775988472.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 6815918253.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 587264667.33 |
| 结算备付金 | 32010782.69 |
| 存出保证金 | 2062510.38 |
| 交易性金融资产 | 9195323637.27 |
| 股票投资 | 8995252568.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 200071068.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4990414.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2057911.27 |
| 应收申购款 | 116808293.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9940518216.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 79870574.56 |
| 应付赎回款 | 198708721.99 |
| 应付管理人报酬 | 10994126.66 |
| 应付托管费 | 1832354.47 |
| 应付销售服务费 | 469853.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3888356.48 |
| 负债合计 | 295763987.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6425007378.93 |
| 所有者权益合计 | 9644754229.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 9940518216.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 676866616.93 |
| 结算备付金 | 3221031.21 |
| 存出保证金 | 2552506.62 |
| 交易性金融资产 | 10205814204.6 |
| 股票投资 | 9905844204.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 299970000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000500.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4340758.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11092795617.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 125467470.15 |
| 应付赎回款 | 65201316.23 |
| 应付管理人报酬 | 13878750.91 |
| 应付托管费 | 2313125.16 |
| 应付销售服务费 | 612123.93 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 270951.04 |
| 负债合计 | 213513847.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6594470238.35 |
| 所有者权益合计 | 10879281770.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 11092795617.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 863250169.38 |
| 结算备付金 | 30582390.96 |
| 存出保证金 | 1233254.55 |
| 交易性金融资产 | 6361489760.89 |
| 股票投资 | 6050151260.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 311338500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 450000765.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1429217.02 |
| 应收股利 | 669301.29 |
| 应收申购款 | 182788527.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7891443386.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 98887306.75 |
| 应付赎回款 | 263553477.78 |
| 应付管理人报酬 | 8365777.02 |
| 应付托管费 | 1394296.16 |
| 应付销售服务费 | 364084.39 |
| 应付税费 | 60.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 362481.78 |
| 负债合计 | 375147855.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5742759417.0 |
| 所有者权益合计 | 7516295530.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 7891443386.1 |
