| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.374 | 4.17% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.335 | 4.13% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.232 | 3.88% |
| 景顺长城研究精选股票… | 1.191 | 3.75% |
| 景顺长城研究精选股票… | 1.196 | 3.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺货币B | 0.519 | 2.01% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4985 | 1.96% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4961 | 1.88% |
| 景顺货币A | 0.4532 | 1.76% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4328 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -331263928.1元 |
| 本期利润 | -260428831.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16333121.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0088元 |
| 期末基金资产净值 | 1880140305.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -59424903.85元 |
| 本期利润 | -21606076.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 267008496.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1299元 |
| 期末基金资产净值 | 2322560066.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1298元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65819106.32元 |
| 本期利润 | -1106208233.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 298291154.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1385元 |
| 期末基金资产净值 | 2452751983.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1384元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -78951779.73元 |
| 本期利润 | -324072418.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1469元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 647096124.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2825元 |
| 期末基金资产净值 | 3441468210.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 680081921.59元 |
| 本期利润 | 1376193780.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 704707367.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3183元 |
| 期末基金资产净值 | 3654935302.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6507元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41056658.35元 |
| 本期利润 | 662006532.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2804元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39063815.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0205元 |
| 期末基金资产净值 | 2493359688.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.91% |
