名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全沪港深两年持有混… | 0.6004 | 2.74% |
兴证全球品质甄选混合… | 1.0266 | 2.11% |
兴证全球品质甄选混合… | 1.0227 | 2.11% |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全货币B | 0.5462 | 2.05% |
兴全天添益货币B | 0.588 | 2.05% |
兴全天添益货币A | 0.5439 | 1.88% |
兴全添利宝货币 | 0.5032 | 1.83% |
兴全货币A | 0.4805 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.75% | 0.50% | 1.40% | 7.48% | 4.00% | -1.21% | -10.39% | -6.13% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
49|1338 | 104|1352 | 226|1351 | 18|1347 | 205|1326 | 731|1252 | 1079|1108 | 561|661 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.9182 | 0.9182 | 0.26% | |
2024-04-23 | 0.9158 | 0.9158 | 0.19% | |
2024-04-22 | 0.9141 | 0.9141 | 0.19% | |
2024-04-19 | 0.9124 | 0.9124 | -0.08% | |
2024-04-18 | 0.9131 | 0.9131 | -0.05% |
截至2024-03-31 兴全汇吉一年持有混合C期末总份额为0.63亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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00883 | 中国海洋石油 | 372.00 | 6125.51 | 5.03% |
600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 4121.02 | 3.39% |
02688 | 新奥能源 | 55.00 | 3049.76 | 2.51% |
002223 | 鱼跃医疗 | 88.00 | 3028.69 | 2.49% |
002475 | 立讯精密 | 94.00 | 2788.95 | 2.29% |
300750 | 宁德时代 | 12.00 | 2441.65 | 2.01% |
603939 | 益丰药房 | 60.00 | 2423.66 | 1.99% |
00700 | 腾讯控股 | 6.00 | 1841.67 | 1.51% |
603979 | 金诚信 | 29.00 | 1560.61 | 1.28% |
000333 | 美的集团 | 19.00 | 1243.30 | 1.02% |