名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达原油(QDII… | 1.29470975 | 4.51% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.6016 | 2.43% |
易方达保证金货币B | 0.6043 | 2.41% |
易方达现金增利货币B | 0.5921 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.35% | -0.23% | 0.04% | 2.12% | 1.20% | 0.96% | 2.36% | -- |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 0.21% | -0.76% | 0.01% | 0.92% | -0.61% | -1.95% | -0.83% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
337|1341 | 330|1348 | 696|1351 | 305|1341 | 259|1327 | 300|1247 | 308|1095 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.0232 | 1.0232 | -0.04% | |
2024-03-26 | 1.0236 | 1.0236 | 0.16% | |
2024-03-25 | 1.022 | 1.022 | -0.12% | |
2024-03-22 | 1.0232 | 1.0232 | -0.19% | |
2024-03-21 | 1.0251 | 1.0251 | -0.05% |
截至2023-12-31 易方达宁易一年持有混合C期末总份额为0.16亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 327.94 | 2.16% |
601816 | 京沪高铁 | 57.00 | 282.26 | 1.86% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 272.20 | 1.79% |
002415 | 海康威视 | 6.00 | 219.08 | 1.44% |
600036 | 招商银行 | 4.00 | 138.82 | 0.91% |
601233 | 桐昆股份 | 7.00 | 113.78 | 0.75% |
600150 | 中国船舶 | 3.00 | 112.17 | 0.74% |
002465 | 海格通信 | 8.00 | 106.53 | 0.70% |
603681 | 永冠新材 | 6.00 | 102.23 | 0.67% |
300059 | 东方财富 | 6.00 | 90.79 | 0.60% |