名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1692 | 0.94% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.0213 | 0.89% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.0173 | 0.88% |
华泰柏瑞均衡成长混合… | 0.9421 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.552 | 2.06% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5498 | 2.01% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5498 | 2.01% |
华泰柏瑞货币B | 0.6184 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.5114 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 199.67 | 137.23 | 68.73% | 22.87 | 11.45% | -- | -- | 23.24 | 11.64% |
2023-06-30 | 116.13 | 80.30 | 69.15% | 13.38 | 11.52% | -- | -- | 12.28 | 10.57% |
2022-12-31 | 213.96 | 150.29 | 70.24% | 25.05 | 11.71% | -- | -- | 18.16 | 8.49% |
2022-06-30 | 109.58 | 78.11 | 71.28% | 13.02 | 11.88% | -- | -- | 8.26 | 7.53% |
2021-12-31 | 461.35 | 164.86 | 35.73% | 27.48 | 5.96% | 246.11 | 53.35% | 8.46 | 1.83% |