| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证中央企业… | 1.0697 | 2.84% |
| 华泰柏瑞中证中央企业… | 1.1102 | 2.68% |
| 华泰柏瑞中证中央企业… | 1.1096 | 2.68% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7912 | 2.26% |
| 华泰柏瑞质量成长混合… | 0.7814 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5507 | 2.05% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5445 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5445 | 2.01% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5129 | 1.94% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5063 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -32119345.35 |
| 1.利息收入 | 25130.38 |
| 存款利息收入 | 25130.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15423551.11 |
| 股票投资收益 | -17317560.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1366.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 21232.88 |
| 股利收益 | 1871409.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16983806.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
262881.74 |
| 减：二、费用 | 1996715.0 |
| 1.管理人报酬 | 1372275.96 |
| 2.托管费 | 228712.69 |
| 3.销售服务费 | 232437.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163212.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34116060.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34116060.35 |
| 一、收入： | -14981949.19 |
| 1.利息收入 | 14772.63 |
| 存款利息收入 | 14772.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2114482.85 |
| 股票投资收益 | -2999571.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 21232.88 |
| 股利收益 | 863855.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13079371.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197132.53 |
| 减：二、费用 | 1161251.0 |
| 1.管理人报酬 | 802995.54 |
| 2.托管费 | 133832.65 |
| 3.销售服务费 | 122785.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101560.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16143200.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16143200.19 |
| 一、收入： | -38579274.27 |
| 1.利息收入 | 37339.66 |
| 存款利息收入 | 37339.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31464178.6 |
| 股票投资收益 | -34124025.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 180417.33 |
| 股利收益 | 2479429.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8160224.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1007788.67 |
| 减：二、费用 | 2139643.07 |
| 1.管理人报酬 | 1502869.5 |
| 2.托管费 | 250478.22 |
| 3.销售服务费 | 181631.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204013.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40718917.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40718917.34 |
| 一、收入： | -23138084.7 |
| 1.利息收入 | 16746.23 |
| 存款利息收入 | 16746.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24996482.86 |
| 股票投资收益 | -26945906.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 180417.33 |
| 股利收益 | 1769006.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1379227.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
462424.9 |
| 减：二、费用 | 1095772.66 |
| 1.管理人报酬 | 781070.24 |
| 2.托管费 | 130178.31 |
| 3.销售服务费 | 82557.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101316.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24233857.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24233857.36 |
| 一、收入： | -90038.16 |
| 1.利息收入 | 87348.45 |
| 存款利息收入 | 87348.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
823408.97 |
| 股票投资收益 | -1437609.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 48234.42 |
| 股利收益 | 2212784.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1462019.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
461223.67 |
| 减：二、费用 | 4613520.68 |
| 1.管理人报酬 | 1648562.37 |
| 2.托管费 | 274760.52 |
| 3.销售服务费 | 84643.45 |
| 4.交易费用 | 2461103.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144277.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4703558.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4703558.84 |
