| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1692 | 0.94% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.0213 | 0.89% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.0173 | 0.88% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合… | 0.9421 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.552 | 2.06% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5498 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5498 | 2.01% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.6184 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5114 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.03% | -0.28% | 0.78% | 12.04% | -0.96% | -17.74% | -19.79% | -43.12% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
| 同类排名[混合型] |
1277|4188 | 2339|4337 | 1105|4301 | 639|4207 | 1325|4034 | 1456|3726 | 1569|2975 | 1475|1826 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.5686 | 0.5686 | 0.58% | |
| 2024-04-18 | 0.5653 | 0.5653 | -0.04% | |
| 2024-04-17 | 0.5655 | 0.5655 | 1.62% | |
| 2024-04-16 | 0.5565 | 0.5565 | -2.66% | |
| 2024-04-15 | 0.5717 | 0.5717 | 0.26% |
截至2023-12-31 华泰柏瑞品质成长混合A期末总份额为25.15亿份，相比减少1.16亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为1.22亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600489 | 中金黄金 | 589.00 | 5874.21 | 3.93% |
| 601088 | 中国神华 | 184.00 | 5797.24 | 3.88% |
| 601899 | 紫金矿业 | 423.00 | 5278.68 | 3.53% |
| 600547 | 山东黄金 | 206.00 | 4715.13 | 3.16% |
| 300033 | 同花顺 | 30.00 | 4707.23 | 3.15% |
| 002050 | 三花智控 | 156.00 | 4591.40 | 3.07% |
| 603728 | 鸣志电器 | 68.00 | 4527.85 | 3.03% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 24.00 | 4391.36 | 2.94% |
| 688017 | 绿的谐波 | 24.00 | 3789.16 | 2.54% |
| 688333 | 铂力特 | 31.00 | 3637.05 | 2.44% |
