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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信优选回报混合 | 0.6851 | 1.86% |
| 创金合信新能源汽车股… | 1.7309 | 1.75% |
| 创金合信新能源汽车股… | 1.8058 | 1.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5257 | 2.03% |
| 创金合信货币A | 0.5144 | 1.99% |
| 创金合信货币D | 0.4406 | 1.80% |
| 创金合信货币E | 0.4589 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -10298868.57 |
| 1.利息收入 | 169060.75 |
| 存款利息收入 | 131352.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8110374.19 |
| 股票投资收益 | -13210081.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 437960.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1487495.01 |
| 股利收益 | 3174251.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2357561.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.93 |
| 减：二、费用 | 3307433.66 |
| 1.管理人报酬 | 2505041.17 |
| 2.托管费 | 355276.36 |
| 3.销售服务费 | 227839.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 464.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 464.97 |
| 6.其他费用 | 212956.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13606302.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13606302.23 |
| 一、收入： | 2129658.62 |
| 1.利息收入 | 87290.25 |
| 存款利息收入 | 75309.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6795223.23 |
| 股票投资收益 | -9259988.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 369829.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -163259.67 |
| 股利收益 | 2258195.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8837585.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5.93 |
| 减：二、费用 | 1877174.98 |
| 1.管理人报酬 | 1451767.6 |
| 2.托管费 | 193569.0 |
| 3.销售服务费 | 124054.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 464.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 464.97 |
| 6.其他费用 | 106582.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
252483.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
252483.64 |
| 一、收入： | -53312091.98 |
| 1.利息收入 | 174495.59 |
| 存款利息收入 | 88318.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15316926.0 |
| 股票投资收益 | -20627478.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1468527.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 41786.11 |
| 股利收益 | 3800239.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38169723.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61.69 |
| 减：二、费用 | 4949279.13 |
| 1.管理人报酬 | 3786452.98 |
| 2.托管费 | 504860.42 |
| 3.销售服务费 | 328469.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 108751.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108751.55 |
| 6.其他费用 | 213545.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58261371.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58261371.11 |
| 一、收入： | -29816543.66 |
| 1.利息收入 | 86239.12 |
| 存款利息收入 | 32620.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10489033.64 |
| 股票投资收益 | -13361392.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1293984.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1578374.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19413810.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
61.69 |
| 减：二、费用 | 2712682.16 |
| 1.管理人报酬 | 2058495.39 |
| 2.托管费 | 274466.07 |
| 3.销售服务费 | 180920.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 91658.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 91658.33 |
| 6.其他费用 | 104179.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32529225.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32529225.82 |
| 一、收入： | 33680089.67 |
| 1.利息收入 | 3830312.42 |
| 存款利息收入 | 205162.8 |
| 债券利息收入 | 2817728.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7612551.94 |
| 股票投资收益 | 5624591.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 174711.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1813249.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22237225.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6160327.89 |
| 1.管理人报酬 | 4220601.42 |
| 2.托管费 | 562746.87 |
| 3.销售服务费 | 382128.9 |
| 4.交易费用 | 629756.31 |
| 5.利息支出 | 161935.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 161935.03 |
| 6.其他费用 | 194512.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27519761.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27519761.78 |
| 一、收入： | 5311159.84 |
| 1.利息收入 | 1864744.19 |
| 存款利息收入 | 154345.49 |
| 债券利息收入 | 924147.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1238806.21 |
| 股票投资收益 | 295187.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 95928.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 847689.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2207609.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2138900.28 |
| 1.管理人报酬 | 1571264.05 |
| 2.托管费 | 209501.89 |
| 3.销售服务费 | 142576.72 |
| 4.交易费用 | 129613.73 |
| 5.利息支出 | 18720.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18720.28 |
| 6.其他费用 | 65273.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3172259.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3172259.56 |
