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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信优选回报混合 | 0.6851 | 1.86% |
| 创金合信新能源汽车股… | 1.7309 | 1.75% |
| 创金合信新能源汽车股… | 1.8058 | 1.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5257 | 2.03% |
| 创金合信货币A | 0.5144 | 1.99% |
| 创金合信货币D | 0.4406 | 1.80% |
| 创金合信货币E | 0.4589 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4454112.21 |
| 存出保证金 | 2006786.83 |
| 交易性金融资产 | 118944071.71 |
| 股票投资 | 113925358.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5018713.11 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 19003800.32 |
| 应收证券清算款 | 137139.59 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155127662.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 471931.99 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 155567.16 |
| 应付托管费 | 25927.88 |
| 应付销售服务费 | 16609.63 |
| 应付税费 | 23661.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234030.05 |
| 负债合计 | 927727.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188239721.78 |
| 所有者权益合计 | 154199934.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 155127662.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16123846.5 |
| 结算备付金 | 4898630.38 |
| 存出保证金 | 461088.96 |
| 交易性金融资产 | 138240537.68 |
| 股票投资 | 136175854.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2064683.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -3118.96 |
| 应收证券清算款 | 8604503.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 139666.41 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 168465154.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 72.08 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 203917.67 |
| 应付托管费 | 27189.03 |
| 应付销售服务费 | 17494.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157761.26 |
| 负债合计 | 406434.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188239721.78 |
| 所有者权益合计 | 168058720.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 168465154.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23206646.12 |
| 结算备付金 | 4735618.32 |
| 存出保证金 | 753252.99 |
| 交易性金融资产 | 189845347.43 |
| 股票投资 | 158891427.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30953919.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 482027.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 219022891.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.42 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 282418.6 |
| 应付托管费 | 37655.83 |
| 应付销售服务费 | 24070.32 |
| 应付税费 | 2449.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242229.52 |
| 负债合计 | 588826.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244460084.25 |
| 所有者权益合计 | 218434065.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 219022891.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19801952.74 |
| 结算备付金 | 1778717.86 |
| 存出保证金 | 61523.18 |
| 交易性金融资产 | 248656304.98 |
| 股票投资 | 185414520.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 63241784.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 136580.94 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 270435079.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23137124.32 |
| 应付证券清算款 | 2588764.83 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 289452.62 |
| 应付托管费 | 38593.69 |
| 应付销售服务费 | 24778.03 |
| 应付税费 | 3889.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 186266.38 |
| 负债合计 | 26268869.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 244460084.25 |
| 所有者权益合计 | 244166210.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 270435079.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13470293.7 |
| 结算备付金 | 645089.03 |
| 存出保证金 | 84162.74 |
| 交易性金融资产 | 358880147.08 |
| 股票投资 | 291913536.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 66966610.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 976037.93 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 374055730.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7999868.0 |
| 应付证券清算款 | 10336.75 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 460451.41 |
| 应付托管费 | 61393.54 |
| 应付销售服务费 | 41559.55 |
| 应付税费 | 5989.89 |
| 应付利息 | 9957.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166500.0 |
| 负债合计 | 8898668.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 337637300.17 |
| 所有者权益合计 | 365157061.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 374055730.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80869436.03 |
| 结算备付金 | 8869263.15 |
| 存出保证金 | 408628.63 |
| 交易性金融资产 | 251699072.29 |
| 股票投资 | 145553739.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 106145332.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000000.0 |
| 应收证券清算款 | 20229169.16 |
| 应收利息 | 1307862.85 |
| 应收股利 | 3379.04 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 383386811.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 22999765.5 |
| 应付证券清算款 | 18870936.31 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 418139.3 |
| 应付托管费 | 55751.9 |
| 应付销售服务费 | 37904.84 |
| 应付税费 | 7507.69 |
| 应付利息 | 15672.86 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 58529.88 |
| 负债合计 | 42577251.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 337637300.17 |
| 所有者权益合计 | 340809559.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 383386811.15 |
