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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9712 | 3.40% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9635 | 3.39% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.711 | 3.01% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7019 | 2.99% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.4963 | 2.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5627 | 1.96% |
| 创金合信货币A | 0.5522 | 1.92% |
| 创金合信货币E | 0.4957 | 1.71% |
| 创金合信货币D | 0.4751 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -9610693.7元 |
| 本期利润 | -11657938.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -29082029.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1778元 |
| 期末基金资产净值 | 134451118.29元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7379470.72元 |
| 本期利润 | 331082.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -17093008.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1045元 |
| 期末基金资产净值 | 146440139.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8955元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17199467.01元 |
| 本期利润 | -50217701.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -22202100.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1044元 |
| 期末基金资产净值 | 190519407.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8956元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11244982.19元 |
| 本期利润 | -27911522.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1142元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6344085.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0298元 |
| 期末基金资产净值 | 212825586.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0005元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4895847.9元 |
| 本期利润 | 24117719.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0827元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4895847.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0168元 |
| 期末基金资产净值 | 315738162.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0827元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 956635.53元 |
| 本期利润 | 2863963.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 956635.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0033元 |
| 期末基金资产净值 | 294484406.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.98% |
