日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信医药优选3个… | 0.691 | 1.77% |
创金合信医药优选3个… | 0.6842 | 1.77% |
创金合信港股互联网3… | 0.4825 | 1.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5188 | 1.93% |
创金合信货币A | 0.5079 | 1.88% |
创金合信货币E | 0.4523 | 1.68% |
创金合信货币D | 0.3801 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 4454112.21 |
存出保证金 | 2006786.83 |
交易性金融资产 | 118944071.71 |
股票投资 | 113925358.6 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5018713.11 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 19003800.32 |
应收证券清算款 | 137139.59 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 155127662.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 471931.99 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 155567.16 |
应付托管费 | 25927.88 |
应付销售服务费 | 16609.63 |
应付税费 | 23661.17 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 234030.05 |
负债合计 | 927727.88 |
所有者权益: | |
实收基金 | 188239721.78 |
所有者权益合计 | 154199934.45 |
负债和所有者权益合计 | 155127662.33 |
资产: | |
银行存款 | 16123846.5 |
结算备付金 | 4898630.38 |
存出保证金 | 461088.96 |
交易性金融资产 | 138240537.68 |
股票投资 | 136175854.17 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2064683.51 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -3118.96 |
应收证券清算款 | 8604503.44 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 139666.41 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 168465154.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 72.08 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 203917.67 |
应付托管费 | 27189.03 |
应付销售服务费 | 17494.05 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 157761.26 |
负债合计 | 406434.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 188239721.78 |
所有者权益合计 | 168058720.32 |
负债和所有者权益合计 | 168465154.41 |
资产: | |
银行存款 | 23206646.12 |
结算备付金 | 4735618.32 |
存出保证金 | 753252.99 |
交易性金融资产 | 189845347.43 |
股票投资 | 158891427.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 30953919.56 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 482027.03 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 219022891.89 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2.42 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 282418.6 |
应付托管费 | 37655.83 |
应付销售服务费 | 24070.32 |
应付税费 | 2449.87 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 242229.52 |
负债合计 | 588826.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 244460084.25 |
所有者权益合计 | 218434065.33 |
负债和所有者权益合计 | 219022891.89 |
资产: | |
银行存款 | 19801952.74 |
结算备付金 | 1778717.86 |
存出保证金 | 61523.18 |
交易性金融资产 | 248656304.98 |
股票投资 | 185414520.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 63241784.12 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 136580.94 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 270435079.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 23137124.32 |
应付证券清算款 | 2588764.83 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 289452.62 |
应付托管费 | 38593.69 |
应付销售服务费 | 24778.03 |
应付税费 | 3889.21 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 186266.38 |
负债合计 | 26268869.08 |
所有者权益: | |
实收基金 | 244460084.25 |
所有者权益合计 | 244166210.62 |
负债和所有者权益合计 | 270435079.7 |
资产: | |
银行存款 | 13470293.7 |
结算备付金 | 645089.03 |
存出保证金 | 84162.74 |
交易性金融资产 | 358880147.08 |
股票投资 | 291913536.28 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 66966610.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 976037.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 374055730.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 7999868.0 |
应付证券清算款 | 10336.75 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 460451.41 |
应付托管费 | 61393.54 |
应付销售服务费 | 41559.55 |
应付税费 | 5989.89 |
应付利息 | 9957.3 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 166500.0 |
负债合计 | 8898668.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 337637300.17 |
所有者权益合计 | 365157061.95 |
负债和所有者权益合计 | 374055730.48 |
资产: | |
银行存款 | 80869436.03 |
结算备付金 | 8869263.15 |
存出保证金 | 408628.63 |
交易性金融资产 | 251699072.29 |
股票投资 | 145553739.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 106145332.6 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20000000.0 |
应收证券清算款 | 20229169.16 |
应收利息 | 1307862.85 |
应收股利 | 3379.04 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 383386811.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 22999765.5 |
应付证券清算款 | 18870936.31 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 418139.3 |
应付托管费 | 55751.9 |
应付销售服务费 | 37904.84 |
应付税费 | 7507.69 |
应付利息 | 15672.86 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 58529.88 |
负债合计 | 42577251.42 |
所有者权益: | |
实收基金 | 337637300.17 |
所有者权益合计 | 340809559.73 |
负债和所有者权益合计 | 383386811.15 |