]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
| 创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0327 | 1.94% |
| 创金合信货币A | 1.0108 | 1.90% |
| 创金合信货币D | 0.4752 | 1.75% |
| 创金合信货币E | 0.9015 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1638047.47元 |
| 本期利润 | -1948363.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0741元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4957757.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2007元 |
| 期末基金资产净值 | 19748816.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7993元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1205631.31元 |
| 本期利润 | -78599.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3087992.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.125元 |
| 期末基金资产净值 | 21618580.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.875元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2892180.84元 |
| 本期利润 | -8043670.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3823918.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1205元 |
| 期末基金资产净值 | 27914657.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8795元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1870432.8元 |
| 本期利润 | -4617703.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1348869.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0425元 |
| 期末基金资产净值 | 31340624.62元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9875元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 386688.57元 |
| 本期利润 | 3402042.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0739元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 386688.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0084元 |
| 期末基金资产净值 | 49418899.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0739元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8014.59元 |
| 本期利润 | 308295.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8014.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0002元 |
| 期末基金资产净值 | 46325153.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0067元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.67% |
