名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信软件产业股票… | 0.9712 | 3.40% |
创金合信软件产业股票… | 0.9635 | 3.39% |
创金合信芯片产业股票… | 0.711 | 3.01% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7019 | 2.99% |
创金合信港股互联网3… | 0.4963 | 2.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5627 | 1.96% |
创金合信货币A | 0.5522 | 1.92% |
创金合信货币E | 0.4957 | 1.71% |
创金合信货币D | 0.4751 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 86.25 | 58.16 | 67.44% | 9.69 | 11.24% | -- | -- | 10.66 | 12.36% |
2023-06-30 | 42.64 | 29.99 | 70.33% | 5.00 | 11.72% | -- | -- | 4.77 | 11.19% |
2022-12-31 | 63.48 | 45.73 | 72.03% | 7.62 | 12.01% | -- | -- | 6.00 | 9.45% |
2022-06-30 | 30.88 | 21.77 | 70.51% | 3.63 | 11.75% | -- | -- | 2.71 | 8.79% |
2021-12-31 | 86.92 | 44.88 | 51.64% | 7.48 | 8.61% | 22.28 | 25.64% | 4.93 | 5.68% |
2021-06-30 | 30.56 | 17.21 | 56.32% | 2.87 | 9.39% | 6.49 | 21.25% | 1.74 | 5.69% |