名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信港股互联网3… | 0.4963 | 2.86% |
创金合信港股互联网3… | 0.5033 | 2.86% |
创金合信港股通成长股… | 0.3668 | 2.26% |
创金合信港股通成长股… | 0.3717 | 2.26% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5666 | 1.95% |
创金合信货币A | 0.5557 | 1.90% |
创金合信货币E | 0.4988 | 1.70% |
创金合信货币D | 0.4751 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2404338.86元 |
本期利润 | -208004.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0084元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.98% |
本期基金份额净值增长率 | 3.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8312062.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3034元 |
期末基金资产净值 | 22598211.57元 |
期末基金份额净值 | 0.8247元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1464295.96元 |
本期利润 | 2840716.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1211元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.48% |
本期基金份额净值增长率 | 18.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6872074.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2663元 |
期末基金资产净值 | 24277451.49元 |
期末基金份额净值 | 0.9409元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4023125.1元 |
本期利润 | -6741093.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3219元 |
本期加权平均净值利润率 | -36.47% |
本期基金份额净值增长率 | -28.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4362658.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2038元 |
期末基金资产净值 | 17058585.06元 |
期末基金份额净值 | 0.7968元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2552816.33元 |
本期利润 | -4421130.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2147元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.15% |
本期基金份额净值增长率 | -19.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2784589.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1354元 |
期末基金资产净值 | 18539371.23元 |
期末基金份额净值 | 0.9017元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -292115.92元 |
本期利润 | 2531716.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1167元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.28% |
本期基金份额净值增长率 | 11.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -228857.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0113元 |
期末基金资产净值 | 22618234.99元 |
期末基金份额净值 | 1.116元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2125938.05元 |
本期利润 | 839493.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0383元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.1% |
本期基金份额净值增长率 | 3.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2074724.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0973元 |
期末基金资产净值 | 22167113.35元 |
期末基金份额净值 | 1.0398元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.98% |