| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
| 创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
| 创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
| 创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
| 创金合信荣和积极养老… | 0.9266 | 1.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 1.0327 | 1.94% |
| 创金合信货币A | 1.0108 | 1.90% |
| 创金合信货币D | 0.4752 | 1.75% |
| 创金合信货币E | 0.9015 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1962337.88 |
| 1.利息收入 | 9307.67 |
| 存款利息收入 | 9307.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3954871.89 |
| 股票投资收益 | -4100333.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5390.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 140071.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1796932.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
186293.9 |
| 减：二、费用 | 862470.67 |
| 1.管理人报酬 | 581628.46 |
| 2.托管费 | 96938.02 |
| 3.销售服务费 | 106626.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77278.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2824808.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2824808.55 |
| 一、收入： | 4164164.54 |
| 1.利息收入 | 4891.57 |
| 存款利息收入 | 4891.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2550806.01 |
| 股票投资收益 | -2677436.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1107.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125522.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6568860.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
141218.94 |
| 减：二、费用 | 426421.9 |
| 1.管理人报酬 | 299896.65 |
| 2.托管费 | 49982.78 |
| 3.销售服务费 | 47727.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28814.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3737742.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3737742.64 |
| 一、收入： | -10786632.31 |
| 1.利息收入 | 6938.61 |
| 存款利息收入 | 6938.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6123150.8 |
| 股票投资收益 | -6210477.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3209.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84117.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4719253.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48833.21 |
| 减：二、费用 | 634821.72 |
| 1.管理人报酬 | 457289.54 |
| 2.托管费 | 76214.95 |
| 3.销售服务费 | 59984.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 41332.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11421454.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11421454.03 |
| 一、收入： | -6787029.62 |
| 1.利息收入 | 3397.8 |
| 存款利息收入 | 3397.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3838280.07 |
| 股票投资收益 | -3913005.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 836.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 73888.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2967662.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15515.28 |
| 减：二、费用 | 308777.54 |
| 1.管理人报酬 | 217728.34 |
| 2.托管费 | 36288.04 |
| 3.销售服务费 | 27128.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27632.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7095807.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7095807.16 |
| 一、收入： | 4641340.93 |
| 1.利息收入 | 13236.73 |
| 存款利息收入 | 10524.96 |
| 债券利息收入 | 2711.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
464207.74 |
| 股票投资收益 | 315985.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 148166.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4075208.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88687.97 |
| 减：二、费用 | 869184.54 |
| 1.管理人报酬 | 448831.75 |
| 2.托管费 | 74805.3 |
| 3.销售服务费 | 49335.83 |
| 4.交易费用 | 222833.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73378.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3772156.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3772156.39 |
| 一、收入： | 1625762.5 |
| 1.利息收入 | 6928.82 |
| 存款利息收入 | 5957.19 |
| 债券利息收入 | 971.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2780328.35 |
| 股票投资收益 | -2904918.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 124589.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4383347.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15814.4 |
| 减：二、费用 | 305598.13 |
| 1.管理人报酬 | 172099.5 |
| 2.托管费 | 28683.27 |
| 3.销售服务费 | 17384.91 |
| 4.交易费用 | 64927.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 22502.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1320164.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1320164.37 |
