创金合信积极成长股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
103702.83 |
| 存出保证金 |
9178.76 |
| 交易性金融资产 |
55348091.02 |
| 股票投资 |
53729294.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1618796.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140977.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57007488.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57038.47 |
| 应付赎回款 |
36092.27 |
| 应付管理人报酬 |
57843.44 |
| 应付托管费 |
9640.56 |
| 应付销售服务费 |
14436.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
104310.51 |
| 负债合计 |
279361.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69384660.91 |
| 所有者权益合计 |
56728126.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
57007488.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3179718.59 |
| 结算备付金 |
44984.06 |
| 存出保证金 |
14265.24 |
| 交易性金融资产 |
45564394.01 |
| 股票投资 |
45359706.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204687.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
217969.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
49021331.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
618249.79 |
| 应付赎回款 |
26805.15 |
| 应付管理人报酬 |
60438.33 |
| 应付托管费 |
10073.05 |
| 应付销售服务费 |
10298.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55302.74 |
| 负债合计 |
781167.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51576858.34 |
| 所有者权益合计 |
48240163.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
49021331.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1527096.18 |
| 结算备付金 |
31485.26 |
| 存出保证金 |
5374.15 |
| 交易性金融资产 |
27456959.7 |
| 股票投资 |
27201614.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
255344.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
102787.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13293.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29136996.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2617.98 |
| 应付管理人报酬 |
39481.93 |
| 应付托管费 |
6580.34 |
| 应付销售服务费 |
5682.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54407.89 |
| 负债合计 |
108770.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36571334.7 |
| 所有者权益合计 |
29028225.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
29136996.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1928480.55 |
| 结算备付金 |
13010.95 |
| 存出保证金 |
9607.99 |
| 交易性金融资产 |
27555001.86 |
| 股票投资 |
27503429.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51572.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
348831.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27659.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29882592.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
493850.09 |
| 应付赎回款 |
107579.45 |
| 应付管理人报酬 |
34467.07 |
| 应付托管费 |
5744.5 |
| 应付销售服务费 |
4218.97 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38771.95 |
| 负债合计 |
684632.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32463350.9 |
| 所有者权益合计 |
29197960.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
29882592.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1799441.64 |
| 结算备付金 |
56513.77 |
| 存出保证金 |
9648.44 |
| 交易性金融资产 |
34186653.62 |
| 股票投资 |
33927627.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
259025.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
104142.45 |
| 应收利息 |
5258.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3193.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36164851.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25791.86 |
| 应付赎回款 |
216516.97 |
| 应付管理人报酬 |
46357.98 |
| 应付托管费 |
7726.29 |
| 应付销售服务费 |
5761.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
72863.28 |
| 负债合计 |
418977.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32082437.74 |
| 所有者权益合计 |
35745874.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
36164851.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1665462.39 |
| 结算备付金 |
57710.97 |
| 存出保证金 |
8567.65 |
| 交易性金融资产 |
30301788.83 |
| 股票投资 |
30068788.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
233000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4990.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124936.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32163456.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
252.0 |
| 应付赎回款 |
78333.13 |
| 应付管理人报酬 |
38533.94 |
| 应付托管费 |
6422.33 |
| 应付销售服务费 |
4047.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22153.28 |
| 负债合计 |
165889.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30790604.55 |
| 所有者权益合计 |
31997567.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
32163456.99 |
