创金合信积极成长股票C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2217402.13元 |
本期利润 |
-2616803.58元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1036元 |
本期加权平均净值利润率 |
-12.17% |
本期基金份额净值增长率 |
2.98% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-13197025.85元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3143元 |
期末基金资产净值 |
34129915.2元 |
期末基金份额净值 |
0.8129元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-18.71% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1366821.44元 |
本期利润 |
897026.56元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0418元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.66% |
本期基金份额净值增长率 |
17.77% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7106097.02元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2757元 |
期末基金资产净值 |
23962712.06元 |
期末基金份额净值 |
0.9297元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-7.03% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2679075.6元 |
本期利润 |
-4680360.24元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3407元 |
本期加权平均净值利润率 |
-38.94% |
本期基金份额净值增长率 |
-28.95% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3209394.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2117元 |
期末基金资产净值 |
11969640.63元 |
期末基金份额净值 |
0.7894元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-21.06% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1575328.2元 |
本期利润 |
-2674676.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2163元 |
本期加权平均净值利润率 |
-24.5% |
本期基金份额净值增长率 |
-19.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1686400.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1417元 |
期末基金资产净值 |
10658589.04元 |
期末基金份额净值 |
0.8955元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.45% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-10936.18元 |
本期利润 |
1240440.13元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1167元 |
本期加权平均净值利润率 |
11.21% |
本期基金份额净值增长率 |
11.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-189525.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.016元 |
期末基金资产净值 |
13127639.06元 |
期末基金份额净值 |
1.1111元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.11% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-937245.21元 |
本期利润 |
480671.24元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0502元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.38% |
本期基金份额净值增长率 |
3.78% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-938055.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.099元 |
期末基金资产净值 |
9830454.13元 |
期末基金份额净值 |
1.0378元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.78% |