名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.16% | 0.00% | 1.26% | 2.81% | 2.62% | 1.40% | 5.51% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
462|1338 | 569|1352 | 340|1351 | 507|1347 | 483|1326 | 390|1252 | 256|1108 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | |
2024-04-24 | 1.0276 | 1.0276 | 0.09% | |
2024-04-23 | 1.0267 | 1.0267 | -0.16% | |
2024-04-22 | 1.0283 | 1.0283 | 0.16% | |
2024-04-19 | 1.0267 | 1.0267 | -0.09% |
截至2024-03-31 工银宁瑞6个月持有期混合A期末总份额为2.45亿份,相比减少0.46亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.46亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600900 | 长江电力 | 16.00 | 398.88 | 1.55% |
600941 | 中国移动 | 2.00 | 222.10 | 0.86% |
600030 | 中信证券 | 11.00 | 214.27 | 0.83% |
00941 | 中国移动 | 2.00 | 172.85 | 0.67% |
000858 | 五粮液 | 1.00 | 276.32 | 1.07% |
600183 | 生益科技 | 15.00 | 268.44 | 1.04% |
600660 | 福耀玻璃 | 6.00 | 259.56 | 1.01% |
600036 | 招商银行 | 8.00 | 257.60 | 1.00% |
600887 | 伊利股份 | 9.00 | 251.10 | 0.98% |
601899 | 紫金矿业 | 14.00 | 242.71 | 0.94% |