| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5517 | 2.08% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4875 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5341 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4991 | 1.96% |
| 招商招利宝货币B | 0.5042 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.03% | -0.06% | 0.27% | 2.14% | 3.17% | 2.79% | 5.84% | 8.34% |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
| 同类排名[混合型] |
499|1338 | 696|1352 | 1036|1351 | 735|1347 | 334|1326 | 221|1252 | 233|1108 | 94|661 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
 落后 |
中下 |
中上 |
 领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 1.0863 | 1.0863 | -0.03% | |
| 2024-04-24 | 1.0866 | 1.0866 | 0.12% | |
| 2024-04-23 | 1.0853 | 1.0853 | -0.12% | |
| 2024-04-22 | 1.0866 | 1.0866 | -0.18% | |
| 2024-04-19 | 1.0886 | 1.0886 | 0.15% |
截至2024-03-31 招商瑞和1年持有期混合C期末总份额为0.19亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600026 | 中远海能 | 6.00 | 115.62 | 2.24% |
| 600048 | 保利发展 | 7.00 | 64.82 | 1.26% |
| 600150 | 中国船舶 | 1.00 | 50.69 | 0.98% |
| 300001 | 特锐德 | 2.00 | 39.01 | 0.76% |
| 000975 | 银泰黄金 | 1.00 | 34.01 | 0.66% |
| 300938 | 信测标准 | 0.00 | 27.51 | 0.53% |
| 603081 | 大丰实业 | 2.00 | 26.35 | 0.51% |
| 000002 | 万科A | 2.00 | 24.84 | 0.48% |
| 600938 | 中国海油 | 0.00 | 24.55 | 0.48% |
| 601975 | 招商南油 | 6.00 | 24.50 | 0.47% |
