富国安益货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
87906510.42 |
| 存出保证金 |
40476.32 |
| 交易性金融资产 |
36990651186.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
36990651186.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15346515583.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
49529321.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69572913642.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6111724556.37 |
| 应付证券清算款 |
2254381520.53 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7613115.42 |
| 应付托管费 |
2718969.78 |
| 应付销售服务费 |
1409843.03 |
| 应付税费 |
134646.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1315819.73 |
| 负债合计 |
8379298471.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61193615170.6 |
| 所有者权益合计 |
61193615170.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
69572913642.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11998237697.6 |
| 结算备付金 |
140473378.0 |
| 存出保证金 |
13824.12 |
| 交易性金融资产 |
44514501607.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
44514501607.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20525721685.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54955897.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77233904090.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6989943067.13 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8411772.75 |
| 应付托管费 |
3004204.55 |
| 应付销售服务费 |
800469.56 |
| 应付税费 |
207691.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1751277.51 |
| 负债合计 |
7004118482.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70229785607.6 |
| 所有者权益合计 |
70229785607.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
77233904090.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13062430301.2 |
| 结算备付金 |
213200809.46 |
| 存出保证金 |
3945.66 |
| 交易性金融资产 |
43873461370.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43873461370.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11641899812.9 |
| 应收证券清算款 |
438986.31 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
208404.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68791643629.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6218111652.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8073917.39 |
| 应付托管费 |
2883541.94 |
| 应付销售服务费 |
576708.37 |
| 应付税费 |
198436.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1506171.57 |
| 负债合计 |
6231350428.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62560293201.3 |
| 所有者权益合计 |
62560293201.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
68791643629.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14301791077.7 |
| 结算备付金 |
254464489.08 |
| 存出保证金 |
6663.74 |
| 交易性金融资产 |
38535596876.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38535596876.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27227500988.6 |
| 应收证券清算款 |
388940890.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
692016.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80708993002.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4548095099.04 |
| 应付证券清算款 |
388751164.38 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9053799.63 |
| 应付托管费 |
3233499.87 |
| 应付销售服务费 |
646699.96 |
| 应付税费 |
461395.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1760865.29 |
| 负债合计 |
4952002524.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75756990478.1 |
| 所有者权益合计 |
75756990478.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
80708993002.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19732095974.2 |
| 结算备付金 |
159501181.79 |
| 存出保证金 |
21808.77 |
| 交易性金融资产 |
29976724718.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29366724718.3 |
| 资产支持证券投资 |
610000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20814544991.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
146921648.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4351192.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70834161515.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10126383453.9 |
| 应付证券清算款 |
221000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7412139.45 |
| 应付托管费 |
2647192.66 |
| 应付销售服务费 |
529438.52 |
| 应付税费 |
316165.27 |
| 应付利息 |
3580673.28 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1081891.79 |
| 负债合计 |
10363534878.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60470626636.3 |
| 所有者权益合计 |
60470626636.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
70834161515.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11032964994.5 |
| 结算备付金 |
157108577.78 |
| 存出保证金 |
3962.92 |
| 交易性金融资产 |
31270989895.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30550989895.4 |
| 资产支持证券投资 |
720000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19062199357.0 |
| 应收证券清算款 |
762121486.94 |
| 应收利息 |
152650596.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1705046.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62439743917.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3979034259.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6811566.72 |
| 应付托管费 |
2432702.42 |
| 应付销售服务费 |
486540.51 |
| 应付税费 |
226247.94 |
| 应付利息 |
848816.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1055274.83 |
| 负债合计 |
3991183805.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58448560112.7 |
| 所有者权益合计 |
58448560112.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
62439743917.8 |
