名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证细分有色金… | 0.9614 | 1.35% |
汇添富中证细分有色金… | 1.2089 | 1.20% |
汇添富中证细分有色金… | 1.2107 | 1.20% |
汇添富中证银行ETF | 1.2302 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.478 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.71% | -1.08% | -3.78% | 7.21% | -11.59% | -25.20% | -24.88% | -- |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[股票型] | -3.88% | 0.25% | -3.41% | 3.40% | -5.28% | -19.49% | -15.33% | -23.39% |
同类排名[股票型] |
398|943 | 724|955 | 513|955 | 300|944 | 697|907 | 616|858 | 571|750 | -- |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
落后 |
中下 |
中上 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 0.5874 | 0.5874 | 0.69% | |
2024-04-17 | 0.5834 | 0.5834 | -0.02% | |
2024-04-16 | 0.5835 | 0.5835 | -1.45% | |
2024-04-15 | 0.5921 | 0.5921 | 1.49% | |
2024-04-12 | 0.5834 | 0.5834 | -1.75% |
截至2023-12-31 汇添富消费精选两年持有股票A期末总份额为61.95亿份,相比减少2.71亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为2.79亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 23.00 | 39698.00 | 9.87% |
000858 | 五粮液 | 240.00 | 33675.10 | 8.37% |
300015 | 爱尔眼科 | 750.00 | 11865.03 | 2.95% |
000568 | 泸州老窖 | 180.00 | 32367.30 | 8.05% |
600809 | 山西汾酒 | 140.00 | 32303.35 | 8.03% |
00700 | 腾讯控股 | 120.00 | 31927.94 | 7.94% |
00291 | 华润啤酒 | 920.00 | 28513.31 | 7.09% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 410.00 | 19469.23 | 4.84% |
600600 | 青岛啤酒 | 29.00 | 2241.91 | 0.56% |
02331 | 李宁 | 820.00 | 15530.80 | 3.86% |