名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证云计算与大数… | 1.1589 | 3.92% |
广发中证军工ETF | 0.907 | 3.78% |
广发中证军工ETF联… | 0.865 | 3.57% |
广发中证军工ETF联… | 0.8723 | 3.56% |
广发百发大数据价值混… | 0.947 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5978 | 2.26% |
广发活期宝货币D | 0.5857 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 766594918.38 |
1.利息收入 | 581001.11 |
存款利息收入 | 581001.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-211927618.14 |
股票投资收益 | -150454934.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 345649.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -72398851.2 |
股利收益 | 10580518.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
964578323.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
13358736.0 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4475.52 |
减:二、费用 | 27554435.65 |
1.管理人报酬 | 21308925.51 |
2.托管费 | 4972082.59 |
3.销售服务费 | 1066695.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164887.32 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
739040482.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
739040482.73 |
一、收入: | -1237125236.57 |
1.利息收入 | 1713866.6 |
存款利息收入 | 1713866.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-553539493.7 |
股票投资收益 | -677093637.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 140443.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 100999931.75 |
股利收益 | 22413768.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-713094229.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
27787910.38 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6709.33 |
减:二、费用 | 62203074.64 |
1.管理人报酬 | 47918971.68 |
2.托管费 | 11181093.43 |
3.销售服务费 | 2428861.13 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 255803.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1299328311.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1299328311.21 |
一、收入: | -850447558.5 |
1.利息收入 | 514214.46 |
存款利息收入 | 514214.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-371242917.75 |
股票投资收益 | -504133353.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 114750824.64 |
股利收益 | 18139611.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-494572197.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
14847462.72 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5879.2 |
减:二、费用 | 33158937.42 |
1.管理人报酬 | 25399521.94 |
2.托管费 | 5926555.18 |
3.销售服务费 | 1293800.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120714.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-883606495.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-883606495.92 |
一、收入: | -31258825.01 |
1.利息收入 | 4587161.98 |
存款利息收入 | 3360997.54 |
债券利息收入 | 1030684.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6866251.37 |
股票投资收益 | -8864394.66 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1735616.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 6557349.37 |
股利收益 | 7437680.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9675501.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-33651167.95 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
614431.38 |
减:二、费用 | 107950748.45 |
1.管理人报酬 | 73100960.29 |
2.托管费 | 17056890.69 |
3.销售服务费 | 4084370.46 |
4.交易费用 | 13460609.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 224310.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-139209573.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-139209573.46 |
一、收入: | 153919629.31 |
1.利息收入 | 3157959.65 |
存款利息收入 | 2908233.57 |
债券利息收入 | 54246.57 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-38929390.54 |
股票投资收益 | -26205119.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -18466265.86 |
股利收益 | 5741995.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
208343255.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-19261810.34 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
609614.58 |
减:二、费用 | 46985609.47 |
1.管理人报酬 | 32344729.25 |
2.托管费 | 7547103.48 |
3.销售服务费 | 1883526.63 |
4.交易费用 | 5120954.57 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75094.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
106934019.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
106934019.84 |