| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发积极优势混合(F… | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(F… | 0.8355 | 3.02% |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发中证港股通非银E… | 0.7849 | 2.44% |
| 广发富信优选六个月持… | 0.8451 | 2.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5557 | 2.07% |
| 广发货币D | 0.5461 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 43093365.87 |
| 存出保证金 | 57885053.71 |
| 交易性金融资产 | 2733541598.49 |
| 股票投资 | 2645914955.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 87626643.29 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 146250386.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 418499.04 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3053402516.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.18 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3785736.83 |
| 应付托管费 | 883338.61 |
| 应付销售服务费 | 188365.87 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81965.25 |
| 负债合计 | 4939409.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3387968726.88 |
| 所有者权益合计 | 3048463106.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 3053402516.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67395157.94 |
| 结算备付金 | 18079478.82 |
| 存出保证金 | 25104179.04 |
| 交易性金融资产 | 2993130610.34 |
| 股票投资 | 2936530983.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56599627.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 505340.98 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3104214767.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.26 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3750261.73 |
| 应付托管费 | 875061.07 |
| 应付销售服务费 | 186319.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 403085.09 |
| 负债合计 | 5214729.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3606906405.16 |
| 所有者权益合计 | 3099000037.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 3104214767.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 137949899.16 |
| 结算备付金 | 47822599.41 |
| 存出保证金 | 56224050.51 |
| 交易性金融资产 | 2344576502.57 |
| 股票投资 | 2303452618.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41123884.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33616083.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 550978.7 |
| 应收申购款 | 835288.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2621575402.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.6 |
| 应付赎回款 | 30772996.58 |
| 应付管理人报酬 | 3498786.88 |
| 应付托管费 | 816383.62 |
| 应付销售服务费 | 175382.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 305290.28 |
| 负债合计 | 35568842.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3913824691.58 |
| 所有者权益合计 | 2586006560.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 2621575402.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 376024177.25 |
| 结算备付金 | 24326055.14 |
| 存出保证金 | 114430629.11 |
| 交易性金融资产 | 2715118605.75 |
| 股票投资 | 2715118605.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 648827.8 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3230548295.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 46870025.25 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3879966.56 |
| 应付托管费 | 905325.53 |
| 应付销售服务费 | 197318.68 |
| 应付税费 | 2550680.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 529400.52 |
| 负债合计 | 54932717.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4145861919.21 |
| 所有者权益合计 | 3175615577.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 3230548295.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1295359459.86 |
| 结算备付金 | 191542128.17 |
| 存出保证金 | 1003533.45 |
| 交易性金融资产 | 3029598736.54 |
| 股票投资 | 3029598736.54 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 61479.57 |
| 应收利息 | 39167.08 |
| 应收股利 | 250088.62 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4517854593.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 69857861.11 |
| 应付赎回款 | 121577194.87 |
| 应付管理人报酬 | 5873405.54 |
| 应付托管费 | 1370461.28 |
| 应付销售服务费 | 302721.41 |
| 应付税费 | 44720.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178583.09 |
| 负债合计 | 199949290.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4471872502.67 |
| 所有者权益合计 | 4317905302.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 4517854593.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1734822838.35 |
| 结算备付金 | 113459935.09 |
| 存出保证金 | 187574.54 |
| 交易性金融资产 | 4966190762.42 |
| 股票投资 | 4765610762.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 200580000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2312589.45 |
| 应收股利 | 461885.72 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6817435585.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 315667342.45 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 7935941.65 |
| 应付托管费 | 1851719.73 |
| 应付销售服务费 | 452625.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 68684.4 |
| 负债合计 | 326799739.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6380320381.9 |
| 所有者权益合计 | 6490635846.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 6817435585.57 |
