| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发聚丰混合A | 0.5398 | 16.16% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 博时新兴成长混合 | 0.7690 | 10.56% |
| 华夏行业混合(LOF) | 1.1460 | 9.40% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 易方达积极成长混合 | 0.4427 | 8.16% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证2000ET… | 0.8656 | 6.88% |
| 广发量化多因子混合 | 1.1688 | 6.55% |
| 广发国证2000ET… | 0.6483 | 5.43% |
| 广发国证2000ET… | 1.0571 | 5.22% |
| 广发国证2000ET… | 1.0493 | 5.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5572 | 2.07% |
| 广发货币D | 0.5449 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -124997024.2元 |
| 本期利润 | 715543403.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2429元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -577748352.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2101元 |
| 期末基金资产净值 | 2479737844.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9017元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -182352577.72元 |
| 本期利润 | 601539032.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1956元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -675990279.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2307元 |
| 期末基金资产净值 | 2521714804.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8607元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -472582053.5元 |
| 本期利润 | -1050346260.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3125元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1074867277.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3383元 |
| 期末基金资产净值 | 2101925055.12元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6617元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -313567496.23元 |
| 本期利润 | -713457544.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -781813602.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2332元 |
| 期末基金资产净值 | 2570079281.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7668元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -102453689.25元 |
| 本期利润 | -110557521.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -122167540.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0338元 |
| 期末基金资产净值 | 3491281918.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9662元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -77814060.57元 |
| 本期利润 | 86220335.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -75089204.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0149元 |
| 期末基金资产净值 | 5113333316.78元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.76% |
