广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A(011421)收益分配_基金档案

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以下为热门基金
名称	净值	日增长率
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C	1.0200	1.90%
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A	1.0220	1.79%
摩根中国世纪混合(QDII)	1.3084	1.73%
易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	0.8551	1.28%
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.0062	1.18%
华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.0062	1.18%
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A	1.1624	1.14%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C	0.6548	1.11%
易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	0.8606	1.07%
富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C	0.7196	1.07%

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
广发景润纯债	1.0504	2.47%
广发转型升级混合	0.8226	1.92%
广发中证全指能源ET…	0.7464	1.45%
广发中证全指能源ET…	0.7447	1.44%
广发聚康混合C	1.047	1.16%
名称	万份收益	7日年化
广发季季利债券B	1.2793	4.67%
广发季季利债券A	1.2793	4.67%
广发理财7天债券B	0.5928	2.82%
广发添利货币B	0.5579	2.07%
广发货币D	0.554	2.06%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-1.51%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-3.33%
兴全有机增长混合	-0.94%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	1.1194

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名称

成立以来收益

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广发全球科技三个月定开混合美元(QDII)A收益分配

（单位：元）

一、收入：	934707089.83
1.利息收入	626221.66
存款利息收入	626221.66
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-112707772.74
股票投资收益	-1319513.3
基金投资收益	--
债券投资收益	1038015.97
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-131939463.39
股利收益	19513187.98
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1034242008.24
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	12540018.97
5.其他收入（损失以'-'填列）	6613.7
减：二、费用	56624269.6
1.管理人报酬	43857960.14
2.托管费	10233524.03
3.销售服务费	2187835.05
4.交易费用	--
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	303105.91
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	878082820.23
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	878082820.23
一、收入：	766594918.38
1.利息收入	581001.11
存款利息收入	581001.11
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-211927618.14
股票投资收益	-150454934.54
基金投资收益	--
债券投资收益	345649.04
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-72398851.2
股利收益	10580518.56
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	964578323.89
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	13358736.0
5.其他收入（损失以'-'填列）	4475.52
减：二、费用	27554435.65
1.管理人报酬	21308925.51
2.托管费	4972082.59
3.销售服务费	1066695.76
4.交易费用	--
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	164887.32
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	739040482.73
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	739040482.73
一、收入：	-1237125236.57
1.利息收入	1713866.6
存款利息收入	1713866.6
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-553539493.7
股票投资收益	-677093637.45
基金投资收益	--
债券投资收益	140443.82
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	100999931.75
股利收益	22413768.18
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-713094229.18
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	27787910.38
5.其他收入（损失以'-'填列）	6709.33
减：二、费用	62203074.64
1.管理人报酬	47918971.68
2.托管费	11181093.43
3.销售服务费	2428861.13
4.交易费用	--
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	255803.24
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-1299328311.21
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-1299328311.21
一、收入：	-850447558.5
1.利息收入	514214.46
存款利息收入	514214.46
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-371242917.75
股票投资收益	-504133353.76
基金投资收益	--
债券投资收益	--
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	114750824.64
股利收益	18139611.37
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-494572197.13
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	14847462.72
5.其他收入（损失以'-'填列）	5879.2
减：二、费用	33158937.42
1.管理人报酬	25399521.94
2.托管费	5926555.18
3.销售服务费	1293800.99
4.交易费用	--
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	120714.15
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-883606495.92
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-883606495.92
一、收入：	-31258825.01
1.利息收入	4587161.98
存款利息收入	3360997.54
债券利息收入	1030684.93
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	6866251.37
股票投资收益	-8864394.66
基金投资收益	--
债券投资收益	1735616.44
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	6557349.37
股利收益	7437680.22
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-9675501.79
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	-33651167.95
5.其他收入（损失以'-'填列）	614431.38
减：二、费用	107950748.45
1.管理人报酬	73100960.29
2.托管费	17056890.69
3.销售服务费	4084370.46
4.交易费用	13460609.74
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	224310.82
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-139209573.46
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-139209573.46
一、收入：	153919629.31
1.利息收入	3157959.65
存款利息收入	2908233.57
债券利息收入	54246.57
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-38929390.54
股票投资收益	-26205119.94
基金投资收益	--
债券投资收益	--
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	-18466265.86
股利收益	5741995.26
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	208343255.96
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	-19261810.34
5.其他收入（损失以'-'填列）	609614.58
减：二、费用	46985609.47
1.管理人报酬	32344729.25
2.托管费	7547103.48
3.销售服务费	1883526.63
4.交易费用	5120954.57
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	75094.79
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	106934019.84
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	106934019.84