日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证云计算与大数… | 1.1589 | 3.92% |
广发中证军工ETF | 0.907 | 3.78% |
广发中证军工ETF联… | 0.865 | 3.57% |
广发中证军工ETF联… | 0.8723 | 3.56% |
广发百发大数据价值混… | 0.947 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5978 | 2.26% |
广发活期宝货币D | 0.5857 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 67395157.94 |
结算备付金 | 18079478.82 |
存出保证金 | 25104179.04 |
交易性金融资产 | 2993130610.34 |
股票投资 | 2936530983.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 56599627.07 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 505340.98 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3104214767.12 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2.26 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 3750261.73 |
应付托管费 | 875061.07 |
应付销售服务费 | 186319.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 403085.09 |
负债合计 | 5214729.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3606906405.16 |
所有者权益合计 | 3099000037.28 |
负债和所有者权益合计 | 3104214767.12 |
资产: | |
银行存款 | 137949899.16 |
结算备付金 | 47822599.41 |
存出保证金 | 56224050.51 |
交易性金融资产 | 2344576502.57 |
股票投资 | 2303452618.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 41123884.52 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 33616083.86 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 550978.7 |
应收申购款 | 835288.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2621575402.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2.6 |
应付赎回款 | 30772996.58 |
应付管理人报酬 | 3498786.88 |
应付托管费 | 816383.62 |
应付销售服务费 | 175382.43 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 305290.28 |
负债合计 | 35568842.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3913824691.58 |
所有者权益合计 | 2586006560.18 |
负债和所有者权益合计 | 2621575402.57 |
资产: | |
银行存款 | 376024177.25 |
结算备付金 | 24326055.14 |
存出保证金 | 114430629.11 |
交易性金融资产 | 2715118605.75 |
股票投资 | 2715118605.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 648827.8 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3230548295.05 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 46870025.25 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 3879966.56 |
应付托管费 | 905325.53 |
应付销售服务费 | 197318.68 |
应付税费 | 2550680.98 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 529400.52 |
负债合计 | 54932717.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4145861919.21 |
所有者权益合计 | 3175615577.53 |
负债和所有者权益合计 | 3230548295.05 |
资产: | |
银行存款 | 1295359459.86 |
结算备付金 | 191542128.17 |
存出保证金 | 1003533.45 |
交易性金融资产 | 3029598736.54 |
股票投资 | 3029598736.54 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 61479.57 |
应收利息 | 39167.08 |
应收股利 | 250088.62 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4517854593.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 69857861.11 |
应付赎回款 | 121577194.87 |
应付管理人报酬 | 5873405.54 |
应付托管费 | 1370461.28 |
应付销售服务费 | 302721.41 |
应付税费 | 44720.51 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178583.09 |
负债合计 | 199949290.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4471872502.67 |
所有者权益合计 | 4317905302.71 |
负债和所有者权益合计 | 4517854593.29 |
资产: | |
银行存款 | 1734822838.35 |
结算备付金 | 113459935.09 |
存出保证金 | 187574.54 |
交易性金融资产 | 4966190762.42 |
股票投资 | 4765610762.42 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 200580000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2312589.45 |
应收股利 | 461885.72 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6817435585.57 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 315667342.45 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 7935941.65 |
应付托管费 | 1851719.73 |
应付销售服务费 | 452625.53 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 68684.4 |
负债合计 | 326799739.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 6380320381.9 |
所有者权益合计 | 6490635846.04 |
负债和所有者权益合计 | 6817435585.57 |