长江新能源产业混合型A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
546448.06 |
| 存出保证金 |
81887.34 |
| 交易性金融资产 |
121167266.5 |
| 股票投资 |
121167266.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
108452.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152094711.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
160136.19 |
| 应付管理人报酬 |
153651.82 |
| 应付托管费 |
25608.62 |
| 应付销售服务费 |
10042.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261877.49 |
| 负债合计 |
611316.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151579884.71 |
| 所有者权益合计 |
151483395.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
152094711.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47848455.82 |
| 结算备付金 |
564437.14 |
| 存出保证金 |
137631.06 |
| 交易性金融资产 |
170678538.05 |
| 股票投资 |
170678538.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56365.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219285427.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7184772.62 |
| 应付赎回款 |
83703.14 |
| 应付管理人报酬 |
256565.17 |
| 应付托管费 |
34208.67 |
| 应付销售服务费 |
15163.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444888.73 |
| 负债合计 |
8019302.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
164734678.16 |
| 所有者权益合计 |
211266125.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
219285427.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33556699.07 |
| 结算备付金 |
559769.45 |
| 存出保证金 |
171421.22 |
| 交易性金融资产 |
193795014.0 |
| 股票投资 |
193795014.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
92366.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228175270.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
273695.38 |
| 应付管理人报酬 |
290402.04 |
| 应付托管费 |
38720.29 |
| 应付销售服务费 |
16583.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
493146.77 |
| 负债合计 |
1112548.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175402342.09 |
| 所有者权益合计 |
227062722.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
228175270.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39142949.69 |
| 结算备付金 |
579027.32 |
| 存出保证金 |
163983.0 |
| 交易性金融资产 |
245349991.94 |
| 股票投资 |
245349991.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3750563.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
288986515.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5554859.01 |
| 应付赎回款 |
3894047.75 |
| 应付管理人报酬 |
324078.19 |
| 应付托管费 |
43210.44 |
| 应付销售服务费 |
18669.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
462653.75 |
| 负债合计 |
10297518.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186196051.3 |
| 所有者权益合计 |
278688997.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
288986515.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20961546.08 |
| 结算备付金 |
1351926.11 |
| 存出保证金 |
283898.93 |
| 交易性金融资产 |
300657621.37 |
| 股票投资 |
300657621.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1756.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1282882.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
348539632.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
504416.2 |
| 应付赎回款 |
1553135.19 |
| 应付管理人报酬 |
449781.87 |
| 应付托管费 |
59970.92 |
| 应付销售服务费 |
35360.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170349.6 |
| 负债合计 |
3603617.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
215332011.94 |
| 所有者权益合计 |
344936014.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
348539632.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3052109.86 |
| 结算备付金 |
7142386.03 |
| 存出保证金 |
97180.64 |
| 交易性金融资产 |
349962880.99 |
| 股票投资 |
349962880.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55000000.0 |
| 应收证券清算款 |
21711452.74 |
| 应收利息 |
4548.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
436970558.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
483866.35 |
| 应付托管费 |
64515.49 |
| 应付销售服务费 |
6870.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50610.3 |
| 负债合计 |
1376378.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
349829159.24 |
| 所有者权益合计 |
435594180.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
436970558.88 |
