长江新能源产业混合型A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38893330.44元 |
| 本期利润 |
-37221225.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2881元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
179908.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0015元 |
| 期末基金资产净值 |
122189575.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0015元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11382573.21元 |
| 本期利润 |
-1151336.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36519016.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.285元 |
| 期末基金资产净值 |
164669081.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.285元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-44135419.5元 |
| 本期利润 |
-46029819.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40949076.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2964元 |
| 期末基金资产净值 |
179103338.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39467206.58元 |
| 本期利润 |
-18664341.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72725963.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4983元 |
| 期末基金资产净值 |
218671761.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
156700838.26元 |
| 本期利润 |
156266628.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7971元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
61.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96620406.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.603元 |
| 期末基金资产净值 |
256843580.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.603元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20176763.97元 |
| 本期利润 |
81213618.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2452元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20176763.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0609元 |
| 期末基金资产净值 |
412402550.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.52% |
