名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长江安悦利率债债券C | 1.0148 | 0.17% |
长江乐睿纯债一年定期… | 1.0326 | 0.16% |
长江乐睿纯债一年定期… | 1.0326 | 0.16% |
长江安悦利率债债券A | 1.0155 | 0.16% |
长江乐越定开债 | 1.0335 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长江乐享货币B | 0.5121 | 1.95% |
长江乐享货币A | 0.4471 | 1.71% |
长江乐享货币C | 0.3776 | 1.46% |
长江货币管家 | 0.3144 | 1.12% |
长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 201.55 | 161.12 | 79.94% | 21.48 | 10.66% | -- | -- | 9.11 | 4.52% |
2022-12-31 | 484.36 | 387.93 | 80.09% | 51.72 | 10.68% | -- | -- | 23.26 | 4.80% |
2022-06-30 | 245.49 | 196.39 | 80.00% | 26.19 | 10.67% | -- | -- | 12.22 | 4.98% |
2021-12-31 | 895.35 | 313.47 | 35.01% | 41.80 | 4.67% | 510.15 | 56.98% | 10.82 | 1.21% |
2021-06-30 | 267.15 | 116.71 | 43.69% | 15.56 | 5.82% | 127.42 | 47.70% | 1.66 | 0.62% |