| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.4563 | 3.21% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8383 | 2.99% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.8327 | 2.99% |
| 华泰柏瑞中证港股通科… | 0.6289 | 2.98% |
| 华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.513 | 2.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5463 | 2.04% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5538 | 2.00% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5538 | 2.00% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5148 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5155 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -110134866.62 |
| 1.利息收入 | 287870.7 |
| 存款利息收入 | 283136.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-65744947.62 |
| 股票投资收益 | -71904712.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6159765.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44744015.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66226.15 |
| 减：二、费用 | 7264843.15 |
| 1.管理人报酬 | 6020521.18 |
| 2.托管费 | 1003420.17 |
| 3.销售服务费 | 17127.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223773.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117399709.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117399709.77 |
| 一、收入： | -554059.35 |
| 1.利息收入 | 138297.4 |
| 存款利息收入 | 138297.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5100485.78 |
| 股票投资收益 | 2035193.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3065292.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5845629.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52787.37 |
| 减：二、费用 | 4178613.83 |
| 1.管理人报酬 | 3481347.17 |
| 2.托管费 | 580224.48 |
| 3.销售服务费 | 5783.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111258.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4732673.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4732673.18 |
| 一、收入： | -238214783.16 |
| 1.利息收入 | 321200.57 |
| 存款利息收入 | 321200.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-276070969.83 |
| 股票投资收益 | -281176334.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5829.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5099535.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37407505.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127480.71 |
| 减：二、费用 | 10095521.71 |
| 1.管理人报酬 | 8450960.22 |
| 2.托管费 | 1408493.39 |
| 3.销售服务费 | 8043.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228024.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-248310304.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-248310304.87 |
| 一、收入： | -124981440.67 |
| 1.利息收入 | 154223.49 |
| 存款利息收入 | 154223.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-175083120.14 |
| 股票投资收益 | -179136030.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4686.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4048224.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
49866435.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81020.08 |
| 减：二、费用 | 5642890.9 |
| 1.管理人报酬 | 4718815.09 |
| 2.托管费 | 786469.19 |
| 3.销售服务费 | 3743.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133862.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-130624331.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-130624331.57 |
| 一、收入： | 89673323.47 |
| 1.利息收入 | 1366710.62 |
| 存款利息收入 | 456880.58 |
| 债券利息收入 | 808921.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
326831895.97 |
| 股票投资收益 | 324203802.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12090.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2616003.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-243631502.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5106219.24 |
| 减：二、费用 | 42580560.33 |
| 1.管理人报酬 | 16571599.32 |
| 2.托管费 | 2761933.15 |
| 3.销售服务费 | 5600.43 |
| 4.交易费用 | 22960507.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280920.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47092763.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47092763.14 |
| 一、收入： | 143948155.46 |
| 1.利息收入 | 837112.34 |
| 存款利息收入 | 291199.87 |
| 债券利息收入 | 445004.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
217275037.57 |
| 股票投资收益 | 214866234.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7140.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2401663.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-78043457.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3879462.62 |
| 减：二、费用 | 23336274.71 |
| 1.管理人报酬 | 9587143.52 |
| 2.托管费 | 1597857.2 |
| 3.销售服务费 | 1396.26 |
| 4.交易费用 | 12009840.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140037.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120611880.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120611880.75 |
