名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方中债1-5年政策… | 1.3657 | 0.18% |
东方中债1-5年政策… | 1.0312 | 0.17% |
东方永泰纯债1年定期… | 1.1421 | 0.15% |
东方永泰纯债1年定期… | 1.1446 | 0.15% |
东方永悦18个月定开… | 1.0732 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币A | 0.5595 | 2.31% |
东方金账簿货币B | 0.5593 | 2.31% |
东方金元宝货币A | 0.7108 | 2.24% |
东方金证通货币B | 0.498 | 2.19% |
东方金元宝货币C | 0.6449 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 347241.92 |
1.利息收入 | 66098.84 |
存款利息收入 | 66098.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23711302.4 |
股票投资收益 | -24479868.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 111257.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 657308.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
23992445.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3041040.19 |
1.管理人报酬 | 2286583.44 |
2.托管费 | 381097.23 |
3.销售服务费 | 283875.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89484.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2693798.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2693798.27 |
一、收入: | -208132078.22 |
1.利息收入 | 261146.63 |
存款利息收入 | 261146.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-170894458.15 |
股票投资收益 | -173765203.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 482709.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2388035.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-37498766.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8445152.95 |
1.管理人报酬 | 6409142.14 |
2.托管费 | 1068190.34 |
3.销售服务费 | 782249.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1133.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1133.44 |
6.其他费用 | 184437.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-216577231.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-216577231.17 |
一、收入: | -151204703.74 |
1.利息收入 | 124668.75 |
存款利息收入 | 124668.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-126557944.04 |
股票投资收益 | -128305580.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 263173.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1484463.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24771428.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4628118.37 |
1.管理人报酬 | 3521726.42 |
2.托管费 | 586954.42 |
3.销售服务费 | 427592.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1133.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1133.44 |
6.其他费用 | 90711.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-155832822.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-155832822.11 |
一、收入: | 80125154.66 |
1.利息收入 | 290972.07 |
存款利息收入 | 222305.77 |
债券利息收入 | 68666.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42984186.32 |
股票投资收益 | 42089007.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 895179.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
36849996.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8579997.62 |
1.管理人报酬 | 3151148.31 |
2.托管费 | 525191.39 |
3.销售服务费 | 360629.91 |
4.交易费用 | 4369697.38 |
5.利息支出 | 17654.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 17654.81 |
6.其他费用 | 155675.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
71545157.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
71545157.04 |