| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方量化成长灵活配置… | 0.9865 | 6.41% |
| 东方量化成长灵活配置… | 1.3285 | 6.40% |
| 东方惠新灵活配置混合… | 0.627 | 5.47% |
| 东方惠新灵活配置混合… | 0.6286 | 5.47% |
| 东方专精特新混合发起… | 0.7121 | 4.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5272 | 2.03% |
| 东方金账簿货币A | 0.5272 | 2.03% |
| 东方金元宝货币A | 0.5098 | 1.95% |
| 东方金证通货币B | 0.6542 | 1.95% |
| 东方金元宝货币C | 0.482 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45079050.06元 |
| 本期利润 | -46580182.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2172元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -84727028.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4642元 |
| 期末基金资产净值 | 106786331.25元 |
| 期末基金份额净值 | 0.585元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -41.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16485029.15元 |
| 本期利润 | -1412702.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -65844521.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3198元 |
| 期末基金资产净值 | 167000010.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.811元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -113103246.16元 |
| 本期利润 | -137076845.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4727元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -50.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -36.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -67210658.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2508元 |
| 期末基金资产净值 | 218034092.64元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -18.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -83080076.76元 |
| 本期利润 | -98827158.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -42055455.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.143元 |
| 期末基金资产净值 | 278718312.96元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9478元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23187108.01元 |
| 本期利润 | 47666300.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2506元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 39614477.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1325元 |
| 期末基金资产净值 | 381280156.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2752元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.52% |
