| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方高端制造混合A | 0.746 | 1.63% |
| 东方高端制造混合C | 0.7409 | 1.63% |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.7585 | 1.36% |
| 东方兴瑞趋势领航混合… | 0.8105 | 1.19% |
| 东方兴瑞趋势领航混合… | 0.8174 | 1.19% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5071 | 1.96% |
| 东方金账簿货币A | 0.507 | 1.96% |
| 东方金元宝货币A | 0.5109 | 1.88% |
| 东方金证通货币B | 0.4741 | 1.86% |
| 东方金元宝货币C | 0.4832 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -69773531.04 |
| 1.利息收入 | 151345.64 |
| 存款利息收入 | 151345.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-67447468.17 |
| 股票投资收益 | -68609959.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 174507.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 987983.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2477408.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4876025.48 |
| 1.管理人报酬 | 3621234.2 |
| 2.托管费 | 603539.09 |
| 3.销售服务费 | 471572.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179679.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-74649556.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-74649556.52 |
| 一、收入： | 347241.92 |
| 1.利息收入 | 66098.84 |
| 存款利息收入 | 66098.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23711302.4 |
| 股票投资收益 | -24479868.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111257.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 657308.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23992445.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3041040.19 |
| 1.管理人报酬 | 2286583.44 |
| 2.托管费 | 381097.23 |
| 3.销售服务费 | 283875.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89484.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2693798.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2693798.27 |
| 一、收入： | -208132078.22 |
| 1.利息收入 | 261146.63 |
| 存款利息收入 | 261146.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-170894458.15 |
| 股票投资收益 | -173765203.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 482709.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2388035.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37498766.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8445152.95 |
| 1.管理人报酬 | 6409142.14 |
| 2.托管费 | 1068190.34 |
| 3.销售服务费 | 782249.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1133.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1133.44 |
| 6.其他费用 | 184437.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-216577231.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-216577231.17 |
| 一、收入： | -151204703.74 |
| 1.利息收入 | 124668.75 |
| 存款利息收入 | 124668.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-126557944.04 |
| 股票投资收益 | -128305580.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 263173.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1484463.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24771428.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4628118.37 |
| 1.管理人报酬 | 3521726.42 |
| 2.托管费 | 586954.42 |
| 3.销售服务费 | 427592.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1133.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1133.44 |
| 6.其他费用 | 90711.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-155832822.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-155832822.11 |
| 一、收入： | 80125154.66 |
| 1.利息收入 | 290972.07 |
| 存款利息收入 | 222305.77 |
| 债券利息收入 | 68666.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42984186.32 |
| 股票投资收益 | 42089007.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 895179.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36849996.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8579997.62 |
| 1.管理人报酬 | 3151148.31 |
| 2.托管费 | 525191.39 |
| 3.销售服务费 | 360629.91 |
| 4.交易费用 | 4369697.38 |
| 5.利息支出 | 17654.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17654.81 |
| 6.其他费用 | 155675.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71545157.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71545157.04 |
