东方鑫享价值成长一年持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2121952.3 |
| 存出保证金 |
340074.47 |
| 交易性金融资产 |
153881559.07 |
| 股票投资 |
143829230.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10052328.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
873.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
170229060.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
533328.93 |
| 应付赎回款 |
125111.97 |
| 应付管理人报酬 |
176011.99 |
| 应付托管费 |
29335.33 |
| 应付销售服务费 |
26728.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1497657.04 |
| 负债合计 |
2388173.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
288277069.68 |
| 所有者权益合计 |
167840886.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
170229060.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44826059.78 |
| 结算备付金 |
1316795.96 |
| 存出保证金 |
254553.23 |
| 交易性金融资产 |
236109260.72 |
| 股票投资 |
221653960.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14455300.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4878.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282511548.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14653425.4 |
| 应付赎回款 |
63372.9 |
| 应付管理人报酬 |
334624.04 |
| 应付托管费 |
55770.66 |
| 应付销售服务费 |
41476.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1102631.78 |
| 负债合计 |
16251301.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
329596158.64 |
| 所有者权益合计 |
266260247.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
282511548.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22713723.49 |
| 结算备付金 |
1058921.65 |
| 存出保证金 |
336788.92 |
| 交易性金融资产 |
323772295.87 |
| 股票投资 |
305351391.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18420904.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2633477.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1611.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
350516818.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1471274.3 |
| 应付赎回款 |
179173.79 |
| 应付管理人报酬 |
442031.27 |
| 应付托管费 |
73671.85 |
| 应付销售服务费 |
54866.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
841754.14 |
| 负债合计 |
3062771.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
428366313.3 |
| 所有者权益合计 |
347454047.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
350516818.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13737944.91 |
| 结算备付金 |
987771.84 |
| 存出保证金 |
353611.91 |
| 交易性金融资产 |
430025841.45 |
| 股票投资 |
407924545.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22101296.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7530189.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
74690.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
452710049.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13830013.14 |
| 应付赎回款 |
95565.01 |
| 应付管理人报酬 |
526833.91 |
| 应付托管费 |
87805.67 |
| 应付销售服务费 |
64137.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1431843.32 |
| 负债合计 |
16036198.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
461670910.88 |
| 所有者权益合计 |
436673851.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
452710049.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35526234.18 |
| 结算备付金 |
3127523.02 |
| 存出保证金 |
262960.23 |
| 交易性金融资产 |
558020540.99 |
| 股票投资 |
528011540.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30009000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3207651.28 |
| 应收利息 |
497930.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1343488.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
601986327.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
707857.83 |
| 应付托管费 |
117976.3 |
| 应付销售服务费 |
85983.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155000.0 |
| 负债合计 |
2251734.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
470823905.86 |
| 所有者权益合计 |
599734593.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
601986327.98 |
