东方鑫享价值成长一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-27093097.95元 |
| 本期利润 |
-28069374.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.22元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-49909215.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.472元 |
| 期末基金资产净值 |
61054555.43元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5774元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-42.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10201214.6元 |
| 本期利润 |
-1281095.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-40525477.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3276元 |
| 期末基金资产净值 |
99260236.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65975218.31元 |
| 本期利润 |
-79500385.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-50.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-36.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41262253.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2573元 |
| 期末基金资产净值 |
129419954.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.807元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47981316.9元 |
| 本期利润 |
-57005663.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.33元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-33.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-24821425.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1481元 |
| 期末基金资产净值 |
157955538.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11508052.76元 |
| 本期利润 |
23878856.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22121287.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1287元 |
| 期末基金资产净值 |
218454436.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.13% |
