长城量化精选股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
687361.14 |
| 存出保证金 |
178915.01 |
| 交易性金融资产 |
270676857.69 |
| 股票投资 |
265343017.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5333840.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25209644.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1512632.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
309046841.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17796121.99 |
| 应付赎回款 |
1528113.35 |
| 应付管理人报酬 |
294310.11 |
| 应付托管费 |
49051.68 |
| 应付销售服务费 |
86701.5 |
| 应付税费 |
1291.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90487.24 |
| 负债合计 |
19846077.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252019527.94 |
| 所有者权益合计 |
289200763.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
309046841.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2890894.61 |
| 结算备付金 |
637085.72 |
| 存出保证金 |
94824.6 |
| 交易性金融资产 |
256461964.97 |
| 股票投资 |
244367774.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12094190.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12305817.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1377529.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273768116.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
869374.13 |
| 应付管理人报酬 |
357022.35 |
| 应付托管费 |
59503.74 |
| 应付销售服务费 |
61267.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155003.86 |
| 负债合计 |
1502171.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216698941.98 |
| 所有者权益合计 |
272265944.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
273768116.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24844805.81 |
| 结算备付金 |
829619.49 |
| 存出保证金 |
101006.29 |
| 交易性金融资产 |
376240008.84 |
| 股票投资 |
371304943.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4935065.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3563351.19 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5050280.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
410629072.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11615392.3 |
| 应付赎回款 |
5639223.59 |
| 应付管理人报酬 |
456381.4 |
| 应付托管费 |
76063.59 |
| 应付销售服务费 |
93997.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232042.3 |
| 负债合计 |
18113100.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280087710.06 |
| 所有者权益合计 |
392515972.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
410629072.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7883324.43 |
| 结算备付金 |
1702176.44 |
| 存出保证金 |
1213198.88 |
| 交易性金融资产 |
259689477.97 |
| 股票投资 |
251643662.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8045815.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15582701.47 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1745576.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287816456.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2938159.68 |
| 应付赎回款 |
8579662.17 |
| 应付管理人报酬 |
328322.92 |
| 应付托管费 |
54720.49 |
| 应付销售服务费 |
65564.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
171082.22 |
| 负债合计 |
12137512.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179246355.89 |
| 所有者权益合计 |
275678943.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
287816456.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19899228.8 |
| 结算备付金 |
5851793.29 |
| 存出保证金 |
289627.4 |
| 交易性金融资产 |
487074840.52 |
| 股票投资 |
467822183.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19252657.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17302771.61 |
| 应收利息 |
178338.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4298248.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
534894847.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13208487.77 |
| 应付赎回款 |
24271577.36 |
| 应付管理人报酬 |
419377.11 |
| 应付托管费 |
69896.18 |
| 应付销售服务费 |
82781.41 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110414.29 |
| 负债合计 |
38315509.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
305536043.74 |
| 所有者权益合计 |
496579338.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
534894847.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2613337.96 |
| 结算备付金 |
353284.12 |
| 存出保证金 |
14924.06 |
| 交易性金融资产 |
28436322.55 |
| 股票投资 |
28425722.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6827.75 |
| 应收利息 |
7064.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10311.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31442071.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
418828.05 |
| 应付管理人报酬 |
42281.53 |
| 应付托管费 |
7046.95 |
| 应付销售服务费 |
278.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54804.39 |
| 负债合计 |
548260.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21993085.14 |
| 所有者权益合计 |
30893811.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
31442071.79 |
