| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.75% | 0.29% | -1.30% | 3.25% | -1.35% | -10.54% | -5.82% | -15.92% |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
| 同类排名[混合型] |
933|2293 | 1349|2304 | 1146|2303 | 1142|2301 | 1035|2264 | 849|2195 | 750|2072 | 970|1900 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 1.748 | 1.748 | 0.06% | |
| 2024-04-17 | 1.747 | 1.747 | 0.81% | |
| 2024-04-16 | 1.733 | 1.733 | -0.97% | |
| 2024-04-15 | 1.75 | 1.75 | 0.57% | |
| 2024-04-12 | 1.74 | 1.74 | -0.17% |
截至2023-12-31 工银总回报灵活配置混合C期末总份额为0.01亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 11.00 | 1799.13 | 4.82% |
| 600919 | 江苏银行 | 260.00 | 1739.40 | 4.66% |
| 603712 | 七一二 | 45.00 | 1417.95 | 3.80% |
| 002847 | 盐津铺子 | 16.00 | 1111.68 | 2.98% |
| 002345 | 潮宏基 | 118.00 | 803.58 | 2.15% |
| 601838 | 成都银行 | 70.00 | 788.20 | 2.11% |
| 601825 | 沪农商行 | 129.00 | 741.55 | 1.99% |
| 002465 | 海格通信 | 50.00 | 642.50 | 1.72% |
| 002475 | 立讯精密 | 16.00 | 573.59 | 1.54% |
| 600559 | 老白干酒 | 24.00 | 549.77 | 1.47% |
