名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证沪港深云计算… | 0.7795 | 5.15% |
天弘中证沪港深云计算… | 0.9395 | 5.00% |
天弘中证沪港深云计算… | 0.9383 | 4.98% |
天弘鑫悦成长C | 0.7824 | 4.84% |
天弘鑫悦成长A | 0.7897 | 4.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘弘运宝货币A | 0.4998 | 2.06% |
天弘云商宝 | 0.4932 | 1.93% |
天弘现金管家货币B | 0.5017 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.4315 | 1.81% |
天弘现金管家货币C | 0.4745 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -630356294.25 |
1.利息收入 | 414336.51 |
存款利息收入 | 414336.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-263409340.2 |
股票投资收益 | -290800000.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13857.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23356030.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-368126231.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
764940.54 |
减:二、费用 | 14649553.17 |
1.管理人报酬 | 9251872.93 |
2.托管费 | 1850374.57 |
3.销售服务费 | 3311305.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 214852.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-645005847.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-645005847.42 |
一、收入: | -183904828.96 |
1.利息收入 | 1877912.89 |
存款利息收入 | 227675.72 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-58087387.17 |
股票投资收益 | -77724384.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1333.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19638331.46 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-128313506.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
618151.63 |
减:二、费用 | 7341504.92 |
1.管理人报酬 | 4653182.44 |
2.托管费 | 930636.44 |
3.销售服务费 | 1641969.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104526.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-191246333.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-191246333.88 |
一、收入: | -313370765.64 |
1.利息收入 | 2841317.34 |
存款利息收入 | 268181.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-99323399.75 |
股票投资收益 | -104455353.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1108314.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4023639.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-218362096.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1473412.77 |
减:二、费用 | 9047686.6 |
1.管理人报酬 | 5709519.68 |
2.托管费 | 1141903.96 |
3.销售服务费 | 1979263.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 138.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 138.9 |
6.其他费用 | 204761.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-322418452.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-322418452.24 |
一、收入: | 63600418.57 |
1.利息收入 | 1310141.21 |
存款利息收入 | 134518.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-83236599.23 |
股票投资收益 | -87241700.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 558869.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3446232.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
144711457.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
815419.27 |
减:二、费用 | 4207627.89 |
1.管理人报酬 | 2649056.33 |
2.托管费 | 529811.28 |
3.销售服务费 | 920457.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 102026.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59392790.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59392790.68 |
一、收入: | 96199845.33 |
1.利息收入 | 260988.16 |
存款利息收入 | 143511.12 |
债券利息收入 | 242.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
102323041.26 |
股票投资收益 | 101571681.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 251495.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 499863.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7843331.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1459147.05 |
减:二、费用 | 4730930.2 |
1.管理人报酬 | 1811066.65 |
2.托管费 | 362213.3 |
3.销售服务费 | 561240.21 |
4.交易费用 | 1929483.77 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 66567.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
91468915.13 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
91468915.13 |
一、收入: | 53401426.85 |
1.利息收入 | 61010.46 |
存款利息收入 | 43328.94 |
债券利息收入 | 39.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6971806.04 |
股票投资收益 | 6582890.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 388915.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
46287791.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
80819.26 |
减:二、费用 | 602584.51 |
1.管理人报酬 | 184505.6 |
2.托管费 | 36901.16 |
3.销售服务费 | 63172.54 |
4.交易费用 | 298532.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 19472.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52798842.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52798842.34 |