天弘中证新能源车C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
140646949.04 |
结算备付金 |
1756138.98 |
存出保证金 |
481913.06 |
交易性金融资产 |
2327798708.8 |
股票投资 |
2327798708.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
266625.28 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
275747.4 |
应收申购款 |
9654958.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
99331.72 |
资产总计 |
2480980373.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
29301606.25 |
应付管理人报酬 |
963490.07 |
应付托管费 |
192698.0 |
应付销售服务费 |
348787.19 |
应付税费 |
24395.38 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
770095.3 |
负债合计 |
31601072.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
2461723287.83 |
所有者权益合计 |
2449379300.86 |
负债和所有者权益合计 |
2480980373.05 |
资产: |
银行存款 |
71016923.86 |
结算备付金 |
1270284.36 |
存出保证金 |
427524.59 |
交易性金融资产 |
1133108838.61 |
股票投资 |
1128670926.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4437911.71 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9752333.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
98996.3 |
资产总计 |
1215674901.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4330934.37 |
应付赎回款 |
22741391.55 |
应付管理人报酬 |
505779.69 |
应付托管费 |
101155.96 |
应付销售服务费 |
176297.21 |
应付税费 |
3270.72 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
469670.19 |
负债合计 |
28328499.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
1103135932.66 |
所有者权益合计 |
1187346401.94 |
负债和所有者权益合计 |
1215674901.63 |
资产: |
银行存款 |
99311256.99 |
结算备付金 |
2604749.63 |
存出保证金 |
583873.92 |
交易性金融资产 |
1438252996.2 |
股票投资 |
1434964948.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3288047.36 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
171453.1 |
应收申购款 |
70303637.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
100454.3 |
资产总计 |
1611328421.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1296177.06 |
应付赎回款 |
87385169.56 |
应付管理人报酬 |
567692.34 |
应付托管费 |
113538.49 |
应付销售服务费 |
199211.64 |
应付税费 |
11879.2 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
492076.31 |
负债合计 |
90065744.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
1025238697.74 |
所有者权益合计 |
1521262676.86 |
负债和所有者权益合计 |
1611328421.46 |
资产: |
银行存款 |
63482813.64 |
结算备付金 |
1552079.22 |
存出保证金 |
443007.38 |
交易性金融资产 |
1034699637.8 |
股票投资 |
1034699637.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
162533.67 |
应收利息 |
81392.53 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10385919.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1110807383.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
22143632.71 |
应付管理人报酬 |
376538.44 |
应付托管费 |
75307.67 |
应付销售服务费 |
121707.83 |
应付税费 |
3347.55 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
60631.06 |
负债合计 |
23235602.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
741309571.74 |
所有者权益合计 |
1087571781.31 |
负债和所有者权益合计 |
1110807383.34 |
资产: |
银行存款 |
25235663.35 |
结算备付金 |
614749.0 |
存出保证金 |
36342.25 |
交易性金融资产 |
271386269.07 |
股票投资 |
271054379.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
331889.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2548.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9731737.07 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
307007309.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6352698.92 |
应付赎回款 |
12863723.56 |
应付管理人报酬 |
90057.15 |
应付托管费 |
18011.45 |
应付销售服务费 |
30059.19 |
应付税费 |
1.21 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
21186.75 |
负债合计 |
19597856.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
219300402.24 |
所有者权益合计 |
287409452.65 |
负债和所有者权益合计 |
307007309.49 |