名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海信息产业混合C | 0.8429 | 3.66% |
中海信息产业混合A | 0.8433 | 3.65% |
中海新兴成长六个月持… | 0.6761 | 3.59% |
中海分红增利混合 | 0.5583 | 3.31% |
中海魅力长三角混合 | 2.198 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4204 | 1.57% |
中海货币A | 0.3544 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.50% | 0.13% | -2.49% | 1.84% | -1.40% | -4.86% | -3.06% | -8.23% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
1258|1338 | 454|1352 | 1323|1351 | 1023|1347 | 1222|1326 | 1066|1252 | 909|1108 | 594|661 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.9176 | 0.9176 | 0.46% | |
2024-04-23 | 0.9134 | 0.9134 | 0.18% | |
2024-04-22 | 0.9118 | 0.9118 | -0.05% | |
2024-04-19 | 0.9123 | 0.9123 | -0.48% | |
2024-04-18 | 0.9167 | 0.9167 | 0.03% |
截至2024-03-31 中海海誉混合A期末总份额为0.66亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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603283 | 赛腾股份 | 1.00 | 146.75 | 2.29% |
300857 | 协创数据 | 0.00 | 43.52 | 0.68% |
001309 | 德明利 | 0.00 | 43.36 | 0.68% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 38.76 | 0.60% |
603890 | 春秋电子 | 3.00 | 35.11 | 0.55% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 34.06 | 0.53% |
301308 | 江波龙 | 0.00 | 30.81 | 0.48% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 30.70 | 0.48% |
000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 28.60 | 0.45% |
688260 | 昀冢科技 | 0.00 | 27.06 | 0.42% |