名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中海中鑫灵活配置混合 | 0.948 | 0.11% |
中海中证高铁产业指数… | 1.004 | 0.10% |
中海丰盈三个月定期开… | 1.0629 | 0.10% |
中海纯债债券A | 1.171 | 0.09% |
中海中短债债券C | 0.9403 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中海货币B | 0.4052 | 1.60% |
中海货币A | 0.3384 | 1.36% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.56% | -1.82% | 2.32% | -1.11% | -1.74% | -4.90% | -4.41% | -- |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.21% | -0.76% | 0.01% | 0.92% | -0.61% | -1.95% | -0.83% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
999|1116 | 1083|1121 | 54|1122 | 989|1116 | 878|1106 | 865|1038 | 735|907 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.9061 | 0.9061 | -0.84% | |
2024-03-26 | 0.9138 | 0.9138 | -0.15% | |
2024-03-25 | 0.9152 | 0.9152 | -1.01% | |
2024-03-22 | 0.9245 | 0.9245 | -0.42% | |
2024-03-21 | 0.9284 | 0.9284 | 0.04% |
截至2023-12-31 中海海誉混合C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603283 | 赛腾股份 | 1.00 | 139.32 | 2.01% |
603890 | 春秋电子 | 3.00 | 43.51 | 0.63% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 37.68 | 0.54% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 34.52 | 0.50% |
688210 | 统联精密 | 1.00 | 33.74 | 0.49% |
300782 | 卓胜微 | 0.00 | 31.02 | 0.45% |
301308 | 江波龙 | 0.00 | 30.38 | 0.44% |
001309 | 德明利 | 0.00 | 30.36 | 0.44% |
688110 | 东芯股份 | 0.00 | 28.86 | 0.42% |
003021 | 兆威机电 | 0.00 | 28.20 | 0.41% |